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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 10.1529 美元 2.88 0.54 0.22 7.07 5.36 0.5782
01/21 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.7246 美元 2.97 0.90 0.86 8.43 5.01 0.5142
01/21 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 9.7597 台幣 0.88 -2.85 -2.32 2.02 3.25 0.2528
01/21 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 9.9154 台幣 0.82 -2.70 -2.08 2.44 3.23 0.0989
01/21 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 9.9294 台幣 0.89 -2.11 -1.59 3.78 2.74 0.0819
01/21 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 9.9892 台幣 0.94 -2.67 -2.11 2.49 3.15 0.0932
01/21 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 9.8310 台幣 0.93 -2.68 -2.15 2.86 3.19 0.0985
01/21 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.5835 台幣 0.96 -2.47 -1.87 2.96 3.20 0.1200
01/21 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.4445 台幣 0.97 -2.48 -1.76 3.50 3.23 0.0809
01/21 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.5410 人民幣 0.67 0.47 1.46 8.72 0.51 0.0096
01/22 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 12.0500 人民幣 0.64 1.29 2.69 10.42 0.07 -0.0009
01/21 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.8011 人民幣 0.63 1.31 2.66 10.03 0.05 -0.0011
01/22 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 12.0130 人民幣 0.57 1.13 2.15 8.64 0.07 -0.0006
01/21 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.5641 人民幣 0.58 1.09 2.14 9.08 0.09 0.0007
01/21 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.8598 人民幣 0.62 1.28 2.58 9.67 0.05 -0.0005
01/21 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.5014 人民幣 0.59 1.19 2.37 9.29 0.07 0.0007
01/21 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.6214 人民幣 0.60 1.22 2.50 9.27 0.06 -0.0002
01/21 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.9406 人民幣 0.57 1.16 2.43 9.41 0.07 -0.0001
01/22 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.5967 美元 0.46 0.99 2.20 5.62 0.09 -0.0028
01/22 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.5868 美元 0.46 1.00 2.20 5.43 0.08 -0.0033
01/22 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.3257 澳幣 0.12 0.28 0.84 3.25 0.09 0.0029
01/21 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.3149 人民幣 0.32 0.84 1.83 8.01 0.22 -0.0132
01/22 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 9.9811 台幣 -1.33 -2.34 -1.93 -0.15 3.66 -0.3161
01/22 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.6001 台幣 -1.48 -2.53 -1.09 -0.15 3.58 -0.2922
01/22 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 8.8408 台幣 -2.25 -5.99 -6.09 -11.80 4.24 0.0224

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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