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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/22 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.9100 美元 19.54 26.20 25.71 19.87 28.42 2.4241
01/22 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.1500 台幣 17.28 21.14 18.77 15.49 27.80 2.4657
01/22 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 17.4600 台幣 19.43 26.16 20.00 17.73 30.76 0.7215
01/22 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.5000 美元 16.93 22.43 22.19 15.96 23.56 2.0453
01/22 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4669 美元 16.43 22.61 32.72 N/A 29.71 0.7387
01/22 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.7700 台幣 14.83 17.70 15.62 11.78 22.99 2.0779
01/22 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.8029 台幣 15.03 19.13 27.11 N/A 29.23 0.7261
01/22 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.5913 台幣 14.89 18.84 26.48 N/A 29.22 0.7257
01/22 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9011 美元 16.17 22.22 30.90 40.25 34.66 0.8620
01/22 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4527 美元 15.31 20.95 29.94 N/A 29.02 0.7225
01/22 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.1681 澳幣 7.18 13.11 16.60 N/A 19.00 0.4447
01/22 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.3630 台幣 13.75 17.37 24.43 N/A 28.61 0.7118
01/22 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.1872 台幣 13.64 17.14 23.93 N/A 28.60 0.7115
01/22 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.6400 台幣 14.05 17.46 24.02 N/A 34.08 0.8474
01/22 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 25.5800 台幣 14.09 17.50 23.99 35.27 34.07 0.8476
01/22 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 富蘭克林華美投信 16.6975 台幣 13.01 17.80 21.32 25.02 33.69 0.8336
01/22 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4249 美元 12.77 17.12 23.52 N/A 25.47 0.6361
01/22 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.5368 台幣 11.44 13.93 18.47 N/A 25.07 0.6248
01/22 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.4086 台幣 11.36 13.77 18.11 N/A 25.06 0.6246
01/22 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 11.9900 台幣 11.12 11.95 9.00 12.16 30.11 0.7492
01/22 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4425 美元 12.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.5837 美元 12.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.6893 台幣 13.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4388 台幣 12.82 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 21.6300 台幣 10.87 15.42 15.30 23.67 32.04 0.7935
01/22 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 15.1500 台幣 10.83 13.23 11.56 21.01 37.98 0.9477
01/22 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.0801 台幣 9.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8760 台幣 8.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9771 美元 8.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.0858 美元 8.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.0200 美元 11.75 18.10 15.68 30.61 31.49 0.7056
01/22 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.6700 美元 11.73 18.12 15.51 32.28 31.56 0.7068
01/22 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3900 人民幣 7.14 6.99 9.85 21.21 19.73 0.4869
01/22 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.4000 美元 7.63 8.59 11.11 18.17 20.36 0.5047
01/22 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1300 美元 7.73 8.52 11.17 17.97 20.38 0.5053
01/22 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1600 台幣 6.99 7.24 8.99 11.69 20.24 0.5013
01/22 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.2100 台幣 9.74 13.58 9.59 26.66 31.09 0.6943
01/22 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1600 台幣 6.95 7.23 8.96 11.76 20.24 0.5011
01/22 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.6100 台幣 9.76 13.51 9.58 26.60 31.02 0.6929
01/22 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.4666 台幣 5.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5160 美元 5.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5946 美元 5.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3730 台幣 5.03 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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