| 01/22 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.9100 |
美元 |
19.54 |
26.20 |
25.71 |
19.87 |
28.42 |
2.4241 |
| 01/22 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.1500 |
台幣 |
17.28 |
21.14 |
18.77 |
15.49 |
27.80 |
2.4657 |
| 01/22 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
17.4600 |
台幣 |
19.43 |
26.16 |
20.00 |
17.73 |
30.76 |
0.7215 |
| 01/22 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.5000 |
美元 |
16.93 |
22.43 |
22.19 |
15.96 |
23.56 |
2.0453 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4669 |
美元 |
16.43 |
22.61 |
32.72 |
N/A |
29.71 |
0.7387 |
| 01/22 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.7700 |
台幣 |
14.83 |
17.70 |
15.62 |
11.78 |
22.99 |
2.0779 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
13.8029 |
台幣 |
15.03 |
19.13 |
27.11 |
N/A |
29.23 |
0.7261 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
13.5913 |
台幣 |
14.89 |
18.84 |
26.48 |
N/A |
29.22 |
0.7257 |
| 01/22 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9011 |
美元 |
16.17 |
22.22 |
30.90 |
40.25 |
34.66 |
0.8620 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4527 |
美元 |
15.31 |
20.95 |
29.94 |
N/A |
29.02 |
0.7225 |
| 01/22 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.1681 |
澳幣 |
7.18 |
13.11 |
16.60 |
N/A |
19.00 |
0.4447 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
13.3630 |
台幣 |
13.75 |
17.37 |
24.43 |
N/A |
28.61 |
0.7118 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
13.1872 |
台幣 |
13.64 |
17.14 |
23.93 |
N/A |
28.60 |
0.7115 |
| 01/22 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
23.6400 |
台幣 |
14.05 |
17.46 |
24.02 |
N/A |
34.08 |
0.8474 |
| 01/22 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
25.5800 |
台幣 |
14.09 |
17.50 |
23.99 |
35.27 |
34.07 |
0.8476 |
| 01/22 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
16.6975 |
台幣 |
13.01 |
17.80 |
21.32 |
25.02 |
33.69 |
0.8336 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4249 |
美元 |
12.77 |
17.12 |
23.52 |
N/A |
25.47 |
0.6361 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
12.5368 |
台幣 |
11.44 |
13.93 |
18.47 |
N/A |
25.07 |
0.6248 |
| 01/22 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
12.4086 |
台幣 |
11.36 |
13.77 |
18.11 |
N/A |
25.06 |
0.6246 |
| 01/22 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
11.9900 |
台幣 |
11.12 |
11.95 |
9.00 |
12.16 |
30.11 |
0.7492 |
| 01/22 |
宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11.4425 |
美元 |
12.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
宏利投信 |
11.5837 |
美元 |
12.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
宏利投信 |
11.6893 |
台幣 |
13.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
11.4388 |
台幣 |
12.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
21.6300 |
台幣 |
10.87 |
15.42 |
15.30 |
23.67 |
32.04 |
0.7935 |
| 01/22 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐中華投信 |
15.1500 |
台幣 |
10.83 |
13.23 |
11.56 |
21.01 |
37.98 |
0.9477 |
| 01/22 |
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
宏利投信 |
11.0801 |
台幣 |
9.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.8760 |
台幣 |
8.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.9771 |
美元 |
8.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
宏利投信 |
11.0858 |
美元 |
8.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
13.0200 |
美元 |
11.75 |
18.10 |
15.68 |
30.61 |
31.49 |
0.7056 |
| 01/22 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.6700 |
美元 |
11.73 |
18.12 |
15.51 |
32.28 |
31.56 |
0.7068 |
| 01/22 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
10.3900 |
人民幣 |
7.14 |
6.99 |
9.85 |
21.21 |
19.73 |
0.4869 |
| 01/22 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
13.4000 |
美元 |
7.63 |
8.59 |
11.11 |
18.17 |
20.36 |
0.5047 |
| 01/22 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
10.1300 |
美元 |
7.73 |
8.52 |
11.17 |
17.97 |
20.38 |
0.5053 |
| 01/22 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
9.1600 |
台幣 |
6.99 |
7.24 |
8.99 |
11.69 |
20.24 |
0.5013 |
| 01/22 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
12.2100 |
台幣 |
9.74 |
13.58 |
9.59 |
26.66 |
31.09 |
0.6943 |
| 01/22 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.1600 |
台幣 |
6.95 |
7.23 |
8.96 |
11.76 |
20.24 |
0.5011 |
| 01/22 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
13.6100 |
台幣 |
9.76 |
13.51 |
9.58 |
26.60 |
31.02 |
0.6929 |
| 01/22 |
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.4666 |
台幣 |
5.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.5160 |
美元 |
5.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利好利退組合基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
10.5946 |
美元 |
5.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/22 |
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.3730 |
台幣 |
5.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
