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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
03/18 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 15.0700 台幣 4.22 2.87 7.64 9.36 9.89 0.6333
03/18 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 22.0600 台幣 1.10 4.85 13.13 38.39 9.52 0.8285
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 17.3400 台幣 0.17 5.99 12.67 37.95 8.42 0.6770
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 15.5578 台幣 -0.38 3.72 9.59 26.70 6.15 0.4792
03/18 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 15.3711 台幣 -0.43 3.61 9.35 26.47 6.14 0.4790
03/18 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 15.2135 台幣 -0.45 3.58 9.29 25.60 6.14 0.4789
03/18 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 13.1800 台幣 0.00 5.78 12.17 36.02 8.38 0.6719
03/18 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 19.7700 台幣 -0.10 5.50 11.63 34.12 8.37 0.6700
03/18 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 15.3100 台幣 0.59 2.89 10.38 28.01 9.22 0.8096
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 31.9600 台幣 -1.21 4.51 10.09 29.81 9.65 0.7894
03/18 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 31.8300 台幣 -1.24 4.46 9.99 29.39 9.65 0.7890
03/18 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 24.7000 台幣 -1.20 4.46 10.01 29.42 9.62 0.7869
03/18 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4609 美元 -1.94 0.44 5.23 11.14 7.28 0.6359
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/18 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.0000 美元 -1.69 2.10 7.08 15.31 9.24 0.8353
03/18 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 17.8009 台幣 -1.48 4.62 10.48 35.12 8.73 0.6468
03/18 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 17.4132 台幣 -1.54 4.47 10.16 34.25 8.72 0.6465
03/18 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 17.2852 台幣 -1.56 4.43 10.08 33.56 8.72 0.6464
03/18 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9646 美元 -2.76 1.11 5.55 11.23 10.53 0.9466
03/18 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5178 美元 -3.09 1.09 5.72 16.57 9.59 0.8041
03/18 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 27.3300 台幣 -3.19 2.67 9.58 30.08 10.41 0.8557
03/18 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 18.2031 台幣 -2.91 3.63 8.84 33.57 10.57 0.7958
03/18 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 17.6887 台幣 -2.99 3.44 8.45 32.33 10.56 0.7954
03/18 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 17.5703 台幣 -3.01 3.40 8.35 31.68 10.56 0.7954
03/18 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5287 美元 -4.52 0.13 4.10 15.41 11.35 0.9516
03/18 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 12.0496 台幣 -3.54 1.65 9.30 30.66 9.36 0.7354
03/18 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 20.2190 台幣 -3.61 1.52 9.00 29.53 9.35 0.7348
03/18 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.8200 台幣 -3.10 0.29 7.49 30.08 11.73 0.6430
03/18 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.5600 台幣 -3.12 0.26 7.41 30.05 11.74 0.6428
03/18 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.5167 澳幣 -4.94 7.52 8.85 29.68 10.68 0.4694
03/18 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.5800 美元 -4.60 -2.96 3.08 11.72 12.35 0.7222
03/18 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.1800 美元 -4.67 -2.99 3.24 12.01 12.31 0.7204
03/18 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.7800 台幣 -5.40 -4.27 0.39 16.50 10.45 -0.3580
03/18 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6000 台幣 -5.38 -4.21 0.61 17.29 10.46 -0.3583
03/18 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5700 台幣 -5.47 -3.98 0.78 15.93 10.92 -0.3784
03/18 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.1300 台幣 -5.61 -4.16 0.46 14.77 10.97 -0.3692
03/18 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6800 美元 -6.86 -7.30 -3.63 0.17 11.24 0.1791
03/18 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9900 美元 -7.05 -7.20 -3.62 -1.40 11.76 0.1408

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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