| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9942 |
澳幣 |
9.63 |
12.00 |
26.68 |
N/A |
6.13 |
0.4592 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.6858 |
美元 |
11.86 |
10.17 |
21.92 |
37.60 |
10.62 |
0.9974 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
19.6700 |
台幣 |
9.09 |
6.31 |
18.50 |
N/A |
8.49 |
0.7881 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3509 |
美元 |
8.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
14.5900 |
台幣 |
8.80 |
4.96 |
13.10 |
24.38 |
11.20 |
0.9764 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
20.5400 |
台幣 |
9.02 |
6.31 |
18.45 |
30.00 |
8.44 |
0.7838 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3477 |
美元 |
7.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.8324 |
台幣 |
7.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.7198 |
台幣 |
7.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.7189 |
台幣 |
6.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.6207 |
台幣 |
6.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3433 |
美元 |
6.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐中華投信 |
13.5700 |
台幣 |
6.85 |
4.55 |
17.08 |
28.63 |
7.60 |
0.6989 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11.6700 |
美元 |
7.27 |
7.25 |
20.17 |
N/A |
7.19 |
0.5851 |
| 01/16 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
13.6965 |
台幣 |
4.85 |
2.04 |
12.99 |
19.56 |
6.31 |
0.4878 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
12.6500 |
美元 |
7.20 |
7.39 |
21.63 |
N/A |
7.45 |
0.6093 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.5602 |
台幣 |
5.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.4838 |
台幣 |
5.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
富蘭克林華美新興市場股票組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
11.1282 |
台幣 |
5.07 |
1.88 |
10.46 |
11.55 |
8.48 |
0.4627 |
| 01/16 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
18.6800 |
台幣 |
6.50 |
2.36 |
16.46 |
21.85 |
7.48 |
0.6275 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11.5600 |
台幣 |
4.55 |
3.62 |
16.91 |
N/A |
6.09 |
0.4081 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.3300 |
美元 |
6.39 |
5.95 |
14.40 |
N/A |
8.55 |
-1.4386 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
12.3600 |
台幣 |
4.57 |
3.52 |
16.82 |
N/A |
6.10 |
0.4091 |
| 01/16 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
10.9800 |
台幣 |
3.39 |
2.62 |
10.91 |
9.69 |
4.44 |
0.3314 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2700 |
台幣 |
3.74 |
2.19 |
11.27 |
N/A |
6.61 |
-0.9327 |
| 01/16 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
9.7300 |
美元 |
3.64 |
3.80 |
11.62 |
17.65 |
3.30 |
0.2172 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.2700 |
美元 |
4.26 |
3.74 |
11.27 |
N/A |
6.67 |
-1.1050 |
| 01/16 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.0800 |
美元 |
3.51 |
3.78 |
11.85 |
17.62 |
3.30 |
0.2119 |
| 01/16 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
10.0800 |
人民幣 |
2.97 |
4.01 |
12.54 |
22.72 |
2.77 |
0.1415 |
| 01/16 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
11.1700 |
台幣 |
2.57 |
2.20 |
8.98 |
10.05 |
3.15 |
0.1690 |
| 01/16 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.9800 |
台幣 |
2.55 |
2.16 |
8.93 |
10.01 |
3.22 |
0.1717 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2100 |
台幣 |
1.69 |
0.10 |
8.16 |
N/A |
5.00 |
-0.5729 |
