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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5266 澳幣 0.50 4.48 11.85 N/A 6.82 1.2848
01/21 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 16.1694 南非幣 4.07 5.29 15.17 31.61 3.20 0.6637
01/21 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7317 南非幣 3.92 5.20 14.75 31.16 3.10 0.6432
01/21 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1694 澳幣 2.22 2.19 7.27 N/A 3.57 0.7374
01/21 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6686 澳幣 2.33 2.69 8.68 N/A 3.31 0.6732
01/21 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.4866 人民幣 2.81 3.10 9.04 13.78 3.16 0.6367
01/21 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6822 人民幣 2.80 3.19 9.15 13.59 3.12 0.6335
01/21 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6293 美元 2.65 3.27 9.35 N/A 2.97 0.6337
01/21 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6035 美元 2.71 2.79 8.91 N/A 3.14 0.6629
01/21 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8033 台幣 1.85 0.87 6.56 2.95 2.81 0.5583
01/21 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6534 台幣 1.85 0.87 6.56 2.96 2.80 0.5579
01/21 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1866 美元 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1866 美元 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2661 美元 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0955 美元 2.42 3.15 8.87 8.49 2.35 0.2395
01/21 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1700 南非幣 3.32 5.19 13.44 30.54 1.80 0.0517
01/21 野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7120 台幣 1.86 0.97 7.02 N/A 3.08 0.1247
01/21 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4444 台幣 1.81 0.88 6.80 6.45 3.07 0.1939
01/21 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8887 台幣 1.81 0.88 6.80 6.44 3.07 0.1942
01/21 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.2600 人民幣 2.53 3.63 9.63 17.59 1.91 0.1021
01/21 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1300 美元 2.47 3.33 9.43 13.40 1.94 0.1282
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9332 美元 2.59 2.28 7.98 6.29 3.58 0.0016
01/21 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.8900 美元 2.50 3.34 9.38 13.52 1.90 0.1318
01/21 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9200 澳幣 2.15 2.70 8.28 12.07 2.04 0.1412
01/21 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4800 美元 4.18 4.90 10.43 N/A 3.94 -0.0818
01/21 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1700 人民幣 2.55 3.57 9.50 17.69 1.85 0.1032
01/21 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4259 美元 1.89 2.53 7.20 N/A 1.79 0.2676
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5690 人民幣 2.42 2.84 8.56 10.05 2.93 0.0220
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9337 人民幣 2.42 2.83 8.56 10.03 2.93 0.0231
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9635 美元 1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5029 美元 1.80 2.27 9.13 11.47 2.36 0.3851
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.0572 美元 1.78 2.21 9.03 11.38 2.34 0.3608
01/21 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.4710 台幣 1.27 1.00 5.93 4.08 2.32 0.4043
01/21 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9674 台幣 1.27 1.00 N/A N/A N/A N/A
01/21 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.2453 台幣 1.27 1.00 5.93 4.08 2.32 0.4040
01/21 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 12.0000 台幣 1.18 1.01 5.73 3.63 2.17 0.3542
01/21 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 15.1099 台幣 1.46 0.93 6.13 5.72 2.29 0.2270
01/21 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7200 台幣 1.44 1.43 6.16 6.11 1.90 0.2683
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5305 人民幣 1.73 2.42 9.23 16.25 2.16 0.3868
01/20 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.8008 台幣 1.01 0.77 7.22 N/A 2.88 0.5176
01/21 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.0172 美元 1.42 2.32 8.55 11.04 2.30 0.4535
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.5198 人民幣 1.70 2.26 9.08 17.76 2.20 0.3680
01/21 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9144 台幣 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3779 美元 2.18 2.25 7.56 6.31 2.77 0.1346
01/21 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6603 美元 2.18 2.26 7.57 6.33 2.77 0.1353
01/20 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.1306 台幣 0.96 0.66 7.00 7.15 2.88 0.5170
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1393 台幣 1.36 1.31 N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.0510 台幣 1.36 1.32 7.23 6.94 2.37 0.4186
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9501 台幣 1.36 1.31 7.23 6.94 2.37 0.4188
01/21 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3800 台幣 1.43 1.34 6.16 6.16 1.93 0.2592
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1696 人民幣 1.62 2.55 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3549 美元 1.23 2.45 6.90 N/A 1.58 0.3022
01/21 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9049 台幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8281 台幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8281 台幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.5000 台幣 1.31 1.24 6.02 2.11 2.28 0.3955
01/21 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.5132 台幣 1.04 -0.55 5.46 1.03 3.06 0.3526
01/21 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.9896 台幣 1.03 -0.55 5.46 1.04 3.06 0.3529
01/21 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0185 台幣 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5875 台幣 1.26 -0.12 5.35 -0.43 2.84 0.1937
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9889 台幣 1.26 -0.12 5.35 -0.43 2.84 0.1941
01/21 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.5951 台幣 0.90 0.57 4.63 4.07 2.01 0.4031
01/21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7554 美元 2.32 1.04 6.68 5.00 3.75 0.3501
01/21 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.9953 台幣 0.85 0.77 6.59 6.21 2.44 0.5196
01/21 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8162 台幣 0.85 0.77 6.59 N/A 2.44 0.5195
01/21 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.5122 台幣 1.24 0.78 5.08 2.91 2.14 0.2748
01/21 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 13.0052 台幣 1.71 1.68 6.91 6.61 2.41 0.5852
01/21 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.4400 台幣 2.15 1.46 7.52 N/A 2.80 0.2542
01/21 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.9254 台幣 1.28 1.18 7.07 5.88 2.24 0.3418
01/20 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.4849 台幣 1.07 0.68 5.81 3.16 2.24 0.2991
01/21 群益多重收益組合基金 群益投信 14.2100 台幣 0.50 0.71 5.49 5.73 2.34 0.5587
01/21 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0760 台幣 0.91 -0.04 4.90 -0.09 2.25 0.3051
01/21 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.0928 台幣 0.91 -0.04 4.91 -0.09 2.26 0.3045
01/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1000 台幣 -0.06 0.17 4.82 N/A 2.85 0.6324
01/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7700 台幣 -0.19 0.09 4.77 N/A 2.72 0.6074
01/21 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.5231 台幣 -0.21 -1.93 2.92 1.52 2.54 0.2272
01/21 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3126 台幣 0.55 0.16 5.29 3.57 3.07 0.6016
01/21 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0425 台幣 0.55 0.16 5.29 3.57 3.07 0.6017
01/21 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5558 台幣 0.17 0.24 3.37 3.46 1.38 0.2693
01/21 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2335 台幣 0.21 0.28 3.42 3.51 1.38 0.2701
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
01/21 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7360 人民幣 0.52 2.43 9.51 10.21 3.63 0.2645
01/21 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1745 人民幣 0.54 1.62 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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