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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5800 澳幣 3.57 7.21 14.07 N/A 4.22 -0.0325
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5900 澳幣 3.57 7.31 14.18 N/A 4.30 -0.0454
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.2400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 12.8100 美元 8.93 9.30 19.50 33.58 6.28 0.7114
01/21 群益多重資產組合基金 群益投信 16.0500 台幣 5.04 2.88 9.18 18.19 4.98 0.1782
01/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0132 南非幣 6.65 7.68 19.40 47.03 5.12 0.3854
01/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9915 南非幣 6.66 7.69 19.43 47.11 5.13 0.3870
01/21 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.6900 台幣 7.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.9970 美元 5.95 5.24 13.33 19.41 4.51 0.3899
01/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5051 美元 5.95 5.28 13.36 19.61 4.49 0.3873
01/20 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.8200 台幣 4.85 3.94 14.50 N/A 5.07 0.3819
01/20 野村鑫平衡組合基金 野村投信 16.0600 台幣 4.76 3.88 14.31 21.94 5.02 0.3743
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0400 紐幣 0.51 7.22 11.07 N/A 7.15 -0.1091
01/21 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.7700 台幣 6.77 5.62 16.20 26.94 4.62 0.3926
01/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2733 澳幣 4.93 4.46 12.88 25.89 4.73 0.3859
01/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6205 澳幣 4.93 4.46 12.88 25.90 4.74 0.3867
01/21 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.0800 美元 5.02 5.32 13.18 N/A 5.31 0.5005
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.4800 美元 7.03 7.96 14.39 20.00 5.08 0.5638
01/21 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7100 美元 5.05 5.36 13.17 N/A 5.30 0.5046
01/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4476 美元 5.14 5.00 13.59 26.16 4.84 0.4095
01/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2278 美元 5.13 5.00 13.60 26.16 4.84 0.4102
01/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2119 美元 5.16 5.02 13.62 N/A 4.85 0.4104
01/21 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2600 美元 7.11 6.91 14.64 17.38 5.75 0.6581
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 美元 7.02 7.94 14.24 19.35 5.08 0.5618
01/21 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.3000 美元 7.05 6.96 14.74 17.70 5.72 0.6467
01/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3500 南非幣 6.74 8.84 N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1600 台幣 4.34 2.88 10.06 N/A 4.85 0.3179
01/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7100 南非幣 7.57 9.48 20.71 45.11 5.12 0.6109
01/21 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.4700 台幣 4.39 2.85 10.09 N/A 4.91 0.3320
01/21 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7217 美元 6.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4733 美元 6.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4731 美元 6.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7600 台幣 3.77 1.61 10.18 13.71 4.04 0.1364
01/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 22.6500 人民幣 6.54 7.45 15.80 30.25 5.25 0.6269
01/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0600 人民幣 6.49 7.57 15.80 N/A 5.09 0.6071
01/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2200 台幣 3.53 1.94 10.22 17.26 4.69 0.1526
01/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1800 美元 6.37 7.20 15.67 N/A 5.11 0.6091
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4500 台幣 5.13 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0800 台幣 3.45 1.93 10.25 17.12 4.70 0.1724
01/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.5000 美元 6.38 7.27 15.69 25.69 5.06 0.6024
01/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5600 美元 6.35 7.25 15.73 25.87 5.06 0.6035
01/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.1400 台幣 3.63 1.55 10.08 13.56 3.99 0.1335
01/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6200 人民幣 6.49 7.43 15.76 30.32 5.23 0.6258
01/21 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5600 台幣 5.00 3.29 11.56 12.14 4.05 0.3459
01/21 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.4200 台幣 5.06 3.35 11.52 12.07 4.08 0.3451
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.0500 台幣 4.97 4.24 11.27 14.11 3.43 0.2577
01/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4700 美元 4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4700 美元 4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8900 台幣 4.91 4.18 11.24 13.93 3.47 0.2606
01/21 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6051 美元 5.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4410 美元 5.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4411 美元 5.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6300 澳幣 5.99 6.44 14.20 N/A 5.08 0.6053
01/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5100 澳幣 6.04 6.46 14.22 23.74 5.12 0.6112
01/20 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.9000 美元 3.56 4.32 8.43 N/A 2.58 0.1626
01/21 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3850 台幣 4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.9100 美元 5.51 7.07 12.94 N/A 5.11 0.5693
01/21 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3433 台幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1040 台幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1039 台幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7600 台幣 4.96 4.56 12.79 18.83 3.69 0.3974
01/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4900 人民幣 4.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4900 人民幣 4.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7054 美元 5.06 5.09 8.64 13.35 3.97 0.2917
01/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0000 台幣 4.94 4.56 12.76 18.79 3.67 0.3960
01/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7400 台幣 4.93 4.62 12.85 N/A 3.72 0.3989
01/17 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3000 台幣 4.67 3.94 12.32 N/A 5.35 0.5187
01/21 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.3900 美元 5.27 6.02 11.72 N/A 5.00 0.5540
01/21 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.2600 台幣 2.42 1.53 7.24 7.39 2.94 0.0669
01/21 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2574 台幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4700 南非幣 3.86 9.18 12.83 N/A 6.54 -0.1495
01/21 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2318 台幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0736 台幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0735 台幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.5600 台幣 3.99 1.09 11.71 16.50 4.99 0.3558
01/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.3004 南非幣 6.75 7.31 13.39 24.53 5.39 0.5470
01/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.7308 南非幣 6.74 7.32 13.41 24.56 5.38 0.5457
01/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7262 南非幣 6.74 7.33 13.41 24.66 5.38 0.5450
01/21 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.8500 台幣 3.53 3.53 9.82 N/A 3.04 0.2492
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.7200 人民幣 4.50 8.46 16.62 21.32 1.99 -0.0031
01/21 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.9300 台幣 4.18 -0.18 9.86 12.19 5.65 0.3984
01/21 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.4100 台幣 4.01 3.54 9.08 16.67 3.76 0.4014
01/21 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 16.3700 台幣 6.30 5.14 15.36 26.90 6.10 0.6645
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8000 美元 4.05 4.35 9.20 N/A 3.57 0.3555
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0100 美元 4.01 4.30 9.14 N/A 3.54 0.3555
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0200 美元 4.11 4.41 9.25 N/A 3.50 0.3484
01/20 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5600 台幣 1.92 1.38 5.40 N/A 2.56 0.0234
01/21 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.7200 台幣 5.08 3.62 11.34 7.88 4.66 0.2680
01/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.1590 台幣 2.82 1.36 8.36 12.64 3.51 0.2207
01/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6523 台幣 2.83 1.36 8.36 12.23 3.51 0.2210
01/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0500 美元 3.09 3.85 10.70 N/A 3.36 0.3069
01/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1300 美元 3.06 3.82 10.75 N/A 3.37 0.3076
01/17 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3700 台幣 2.78 2.47 9.62 N/A 3.03 0.2436
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 台幣 2.25 1.29 6.20 N/A 2.42 0.1584
01/21 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6185 美元 5.45 4.91 9.65 12.17 5.60 0.6473
01/21 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1596 人民幣 2.10 2.85 N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8526 美元 5.44 5.03 9.79 12.09 5.55 0.6396
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5100 台幣 2.24 1.25 6.16 N/A 2.41 0.1527
01/21 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.9275 美元 3.05 4.46 10.81 N/A 2.94 0.3105
01/21 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2757 美元 3.05 4.46 10.81 17.96 2.94 0.3105
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 台幣 2.14 1.18 6.09 N/A 2.41 0.1569
01/21 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.1600 台幣 1.13 1.70 9.26 8.68 2.84 0.0668
01/21 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8637 人民幣 2.77 4.80 11.34 22.73 2.41 0.2201
01/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3200 台幣 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3200 台幣 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2587 美元 3.35 4.59 11.64 N/A 3.86 0.3868
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1231 美元 3.34 4.58 11.64 N/A 3.86 0.3869
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1324 美元 3.35 4.63 11.75 N/A 3.87 0.3870
01/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8223 美元 6.11 4.75 9.00 12.28 6.64 0.7880
01/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.5926 美元 6.11 4.76 9.00 12.26 6.63 0.7880
01/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8834 美元 6.12 4.76 9.00 12.27 6.64 0.7881
01/21 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5650 台幣 2.20 2.88 8.20 10.62 2.62 0.2519
01/21 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4115 美元 1.89 2.16 7.16 8.53 2.04 0.0740
01/21 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.5837 美元 1.89 2.16 7.17 8.54 2.05 0.0742
01/21 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.0522 台幣 2.25 2.91 8.25 10.92 2.63 0.2531
01/21 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6229 台幣 3.95 2.33 7.09 5.17 4.25 0.4304
01/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8500 台幣 0.65 0.18 7.46 N/A 3.21 0.0776
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1596 美元 3.77 2.81 10.20 N/A 5.24 -0.2461
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7701 美元 3.77 2.82 10.20 N/A 5.23 -0.2453
01/17 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4000 台幣 1.17 1.07 7.22 N/A 2.12 0.0594
01/21 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5089 人民幣 1.84 2.33 7.33 13.16 1.84 0.0814
01/21 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0463 台幣 1.54 1.55 6.33 6.25 1.96 0.1145
01/21 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1184 台幣 1.54 1.55 6.32 6.25 1.96 0.1146
01/21 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9977 台幣 1.54 1.55 N/A N/A N/A N/A
01/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9100 台幣 0.65 0.18 7.49 N/A 3.22 0.0747
01/21 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1417 台幣 3.43 1.49 6.79 6.63 3.93 -0.0111
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.8022 人民幣 3.77 3.19 10.55 N/A 4.90 -0.2356
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1989 人民幣 3.76 3.13 10.65 N/A 5.02 -0.2468
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.8683 台幣 3.30 1.75 7.52 N/A 5.23 -0.2611
01/21 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.7854 人民幣 1.78 2.40 7.43 12.96 1.83 0.0794
01/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.0885 人民幣 5.60 4.57 8.73 14.48 6.04 0.7119
01/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8777 人民幣 5.60 4.57 8.74 14.49 6.04 0.7121
01/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6669 人民幣 5.60 4.57 8.74 14.49 6.04 0.7120
01/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4594 台幣 3.25 1.72 7.50 N/A 5.20 -0.2593
01/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3081 台幣 5.05 2.96 6.96 N/A 5.52 0.6353
01/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8202 台幣 5.05 2.96 6.97 5.82 5.52 0.6354
01/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1681 台幣 5.05 2.96 6.97 5.82 5.52 0.6353
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5485 台幣 2.10 2.32 9.48 N/A 3.36 0.2221
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6326 台幣 2.10 2.32 9.49 N/A 3.37 0.2222
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5234 台幣 2.10 2.32 9.49 N/A 3.37 0.2221
01/21 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8821 美元 2.59 4.06 9.01 13.03 3.06 0.3169
01/21 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2637 美元 2.54 3.98 8.93 12.96 3.01 0.3099
01/21 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.6200 台幣 1.04 0.37 5.01 0.74 2.60 0.0009
01/21 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.3500 台幣 5.58 2.44 5.68 14.53 11.56 0.6656
01/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9708 人民幣 2.67 4.17 10.79 12.19 3.37 0.2499
01/21 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1186 台幣 0.55 0.45 5.92 7.49 2.64 -0.0020
01/21 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3857 台幣 0.55 0.45 5.92 7.46 2.64 -0.0018
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
01/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 -3.09 0.00 N/A 4.74 0.1039
01/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8200 人民幣 1.69 4.15 9.71 N/A 2.03 0.0322
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8000 人民幣 1.48 3.94 9.49 N/A 2.11 0.0284
01/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.1500 人民幣 -0.01 3.72 12.15 N/A 3.97 -0.1266
01/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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