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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/22 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基投信 9.7100 台幣 18.56 23.38 22.76 13.70 33.70 0.8283
01/22 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 12.7994 美元 16.00 21.36 30.82 N/A 19.17 0.4502
01/22 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 11.2081 美元 16.00 21.82 30.82 N/A 19.16 0.4500
01/22 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 11.7906 台幣 14.47 17.96 25.69 N/A 18.89 0.4414
01/22 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3138 台幣 14.46 18.43 25.71 N/A 18.88 0.4414
01/22 富蘭克林華美天然資源組合基金 富蘭克林華美投信 6.7284 台幣 17.23 16.36 4.62 -14.80 46.21 1.1407
01/22 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 兆豐國際投信 12.0893 美元 10.64 14.05 7.36 8.43 24.89 0.6168
01/22 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 兆豐國際投信 11.0553 台幣 9.18 10.92 3.12 3.84 24.64 0.6081
01/22 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.4500 美元 12.19 16.16 14.77 20.52 27.78 0.6951
01/22 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.8400 台幣 11.30 14.17 11.52 16.06 27.57 0.6886
01/22 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2300 台幣 11.13 14.03 11.46 15.97 27.59 0.6890
01/22 保德信策略成長ETF組合基金(美元) 保德信投信 12.5229 美元 11.14 13.98 9.95 13.67 31.06 0.7792
01/22 保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 保德信投信 11.7168 台幣 9.14 9.56 4.00 9.32 30.63 0.7651
01/22 保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 保德信投信 12.3154 美元 7.36 9.05 7.12 9.38 22.88 0.5735
01/22 保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 保德信投信 10.7886 台幣 5.42 4.82 1.32 5.24 22.54 0.5603

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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