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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.7200 台幣 4.82 4.76 4.52 N/A 11.72 0.3559
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.7200 台幣 4.82 4.76 4.52 N/A 11.73 0.3559
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.4700 台幣 4.70 4.70 4.44 N/A 11.76 0.3578
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.4700 台幣 4.70 4.83 4.57 N/A 11.65 0.3534
02/29 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.1100 台幣 8.00 4.08 3.08 -13.31 11.16 0.3934
02/29 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9200 台幣 7.94 4.09 3.12 -13.29 11.17 0.3947
02/29 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.3900 台幣 8.75 6.19 7.50 1.18 16.84 0.7228
02/29 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3900 台幣 8.68 6.22 7.56 1.19 16.91 0.7262
02/29 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9800 台幣 8.71 6.28 7.54 1.22 16.87 0.7244
02/29 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8700 台幣 8.74 6.25 7.56 1.17 16.92 0.7269
02/29 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.7000 台幣 6.29 3.85 7.61 6.20 13.99 0.5936
02/29 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 16.2800 台幣 6.34 3.89 7.67 6.27 13.94 0.5921
02/29 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.7400 台幣 8.30 5.21 14.18 8.14 15.82 0.6715
02/29 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.1000 台幣 8.22 5.23 14.23 8.15 15.82 0.6727
02/29 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3160 人民幣 7.76 3.81 2.81 -13.75 12.25 0.4479
02/29 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6232 人民幣 8.83 5.97 7.69 1.00 18.11 0.7851
02/29 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2329 人民幣 8.83 5.97 7.69 1.00 18.11 0.7852
02/29 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2297 人民幣 8.82 5.97 7.69 0.94 18.11 0.7853
02/29 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1113 人民幣 8.82 5.97 7.69 N/A 18.11 0.7854
02/29 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.5000 台幣 6.39 3.58 12.79 17.66 14.44 0.6107
02/29 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.7000 台幣 6.47 3.58 12.87 17.71 14.42 0.6100
02/29 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.1100 台幣 7.30 4.47 6.05 5.08 20.01 0.8037
02/29 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.0400 美元 3.68 5.83 0.85 N/A 13.06 0.5210
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.0400 美元 3.68 5.83 0.85 N/A 13.06 0.5210
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.7200 美元 3.62 5.75 0.78 N/A 13.16 0.5233
02/29 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.7200 美元 3.62 5.75 0.78 N/A 13.16 0.5233
02/29 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.8500 人民幣 8.16 5.17 13.88 7.92 17.99 0.7303
02/29 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2588 美元 6.85 5.08 -0.50 -22.30 13.46 0.5540
02/29 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3862 美元 6.91 5.16 -0.45 -22.28 13.50 0.5558
02/29 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.6000 台幣 7.86 4.94 6.92 13.25 17.35 0.7631
02/29 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.7900 台幣 7.88 4.89 6.86 13.25 17.37 0.7641
02/29 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6744 美元 7.59 7.27 3.79 -9.27 20.31 0.8944
02/29 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4727 美元 7.59 7.27 3.79 -9.27 20.31 0.8944
02/29 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.5844 美元 7.58 7.26 3.79 -9.31 20.31 0.8946
02/29 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4000 美元 7.58 7.26 3.78 -9.32 20.31 0.8946
02/29 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.2720 美元 7.14 6.24 10.24 -3.08 19.17 0.8391
02/29 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.4152 台幣 4.92 4.71 6.90 4.58 16.81 0.7240
02/29 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 5.8973 台幣 4.92 4.71 6.91 4.58 16.82 0.7241
02/29 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 9.9100 台幣 5.54 1.75 0.10 -12.69 15.55 0.6309
02/29 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7000 台幣 5.57 1.74 0.07 -12.74 15.61 0.6318
02/29 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.5400 人民幣 7.92 4.59 6.54 12.97 19.05 0.8279
02/29 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.9800 人民幣 7.88 4.58 6.54 12.92 19.14 0.8323
02/29 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.1300 台幣 4.67 -1.67 1.27 13.61 15.54 0.6584
02/29 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9000 台幣 4.49 -2.13 0.38 10.90 15.53 0.6585
02/29 台新北美收益資產證券化基金A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.0202 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金NA類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.0202 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金NA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 26.4300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 26.4300 台幣 4.47 -2.11 0.42 10.96 15.54 0.6584
02/29 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9500 台幣 4.40 -2.18 0.34 10.87 15.51 0.6576
02/29 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2704 美元 6.21 5.54 2.42 -5.75 22.32 0.9690
02/29 台新北美收益資產證券化基金B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1660 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金NB類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1660 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8504 美元 3.64 -0.74 -2.28 0.45 18.70 0.8278
02/29 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8412 美元 3.37 -1.19 -3.10 -0.65 18.65 0.8257
02/29 台新北美收益資產證券化基金NA類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8412 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/29 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4393 美元 3.36 -1.20 -3.16 -0.67 18.64 0.8253
02/29 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4384 美元 3.36 -1.20 -3.14 -0.71 18.66 0.8259
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6100 台幣 -0.28 -3.90 -4.67 -5.98 17.69 0.7234
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6100 台幣 -0.28 -3.90 -4.67 -6.08 17.69 0.7234
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3400 台幣 -0.32 -3.91 -4.69 -6.04 17.70 0.7239
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3300 台幣 -0.43 -4.01 -4.80 -6.14 17.62 0.7212
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.2122 新加坡幣 -1.17 -4.90 -4.86 N/A 15.29 0.5968
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.2122 台幣 -1.17 -4.90 -4.86 N/A 15.29 0.5968
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.2122 台幣 -1.17 -4.90 -4.86 N/A 15.29 0.5968
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6691 台幣 -1.17 -4.90 -4.86 N/A 15.29 0.5969
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6691 台幣 -1.17 -4.90 -4.86 N/A 15.29 0.5969
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.8400 南非幣 -0.77 -1.64 -5.26 -8.31 21.71 0.8890
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0400 人民幣 -1.32 -4.01 -8.24 -14.57 19.96 0.8301
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6181 新加坡幣 -2.16 -3.95 -8.26 N/A 18.89 0.7554
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6248 美元 -2.17 -3.97 -8.21 N/A 18.90 0.7558
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.1756 美元 -2.17 -3.97 -8.21 N/A 18.90 0.7557
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.1756 美元 -2.17 -3.97 -8.21 N/A 18.90 0.7558
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6247 美元 -2.17 -3.97 -8.20 N/A 18.90 0.7558
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6600 美元 -1.37 -3.02 -8.07 -15.84 21.62 0.8860
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6600 美元 -1.37 -3.02 -7.97 -15.84 21.62 0.8845
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.1495 新加坡幣 -2.22 -4.07 -8.43 N/A 18.87 0.7539
02/29 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6000 新加坡幣 -2.22 -4.07 -8.43 N/A 18.87 0.7539
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0300 美元 -1.43 -3.04 -8.10 -15.90 21.69 0.8875
02/29 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0300 美元 -1.43 -3.04 -8.10 -15.90 21.69 0.8875
02/29 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。