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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.9507 美元 4.45 -6.10 8.66 N/A 16.54 0.6474
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.9507 新加坡幣 4.45 -6.10 8.63 N/A 14.32 0.4954
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.9507 台幣 4.45 -6.10 8.63 N/A 14.32 0.4954
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.9507 台幣 4.45 -6.10 8.63 N/A 14.32 0.4954
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7539 台幣 4.45 -6.10 8.63 N/A 14.32 0.4953
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7540 台幣 4.45 -6.10 8.63 N/A 14.32 0.4954
03/13 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6900 台幣 2.86 -7.45 2.72 -1.43 13.92 0.6088
03/13 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.3200 台幣 2.89 -7.36 2.79 -1.34 13.97 0.6062
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3329 美元 3.14 -8.62 3.92 N/A 15.81 0.6794
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.5169 美元 3.14 -8.62 3.92 N/A 15.81 0.6794
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3330 美元 3.13 -8.62 3.92 N/A 15.81 0.6793
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3077 新加坡幣 3.08 -8.74 3.71 N/A 15.81 0.6798
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.2885 新加坡幣 3.08 -8.74 3.69 N/A 15.81 0.6790
03/13 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.4685 新加坡幣 3.08 -8.74 3.69 N/A 15.81 0.6790
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 5.9200 南非幣 2.38 -10.88 0.51 -9.15 16.53 0.7711
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1800 台幣 3.05 -9.46 2.37 -3.48 14.97 0.5775
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5200 台幣 3.03 -9.42 2.37 -3.45 15.02 0.5790
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5200 台幣 3.03 -9.42 2.37 -3.45 15.02 0.5790
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1800 台幣 3.04 -9.46 2.37 -3.49 14.97 0.5775
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.3000 美元 1.50 -12.21 -2.44 -16.99 16.55 0.7725
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.3000 美元 1.66 -12.09 -2.44 -16.90 16.59 0.7660
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4500 美元 1.56 -12.16 -2.42 -16.91 16.61 0.7688
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4500 美元 1.56 -12.16 -2.42 -16.91 16.61 0.7688
03/13 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.3600 人民幣 1.32 -11.82 -3.65 -18.76 15.46 0.6980
03/13 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.2842 台幣 -0.53 -7.92 6.56 4.58 13.17 0.7784
03/13 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2427 台幣 -0.53 -7.92 6.56 4.57 13.17 0.7784
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.7200 台幣 -0.65 -2.63 24.07 21.13 12.67 0.7062
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.7200 台幣 -0.65 -2.63 24.07 21.13 12.67 0.7033
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4300 台幣 -0.39 -2.68 24.08 21.10 12.63 0.7029
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4300 台幣 -0.39 -2.68 24.08 21.10 12.66 0.7040
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3600 美元 -1.99 -5.55 18.33 5.88 15.12 0.8949
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3600 美元 -2.09 -5.55 18.33 5.88 15.14 0.8968
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.2400 美元 -1.75 -5.57 18.35 5.82 15.12 0.8978
03/13 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.2400 美元 -1.75 -5.57 18.35 5.82 15.12 0.8978
03/13 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.9400 台幣 -2.55 -7.19 7.34 4.19 12.43 0.7906
03/13 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
03/13 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2825 美元 -3.88 -9.92 2.50 -10.26 15.37 0.9835
03/13 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7900 台幣 -3.06 -8.81 4.46 6.33 11.27 0.6865
03/13 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.6600 台幣 -2.97 -8.74 4.47 6.39 11.29 0.6892
03/13 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 7.9700 台幣 -3.44 -6.10 7.50 20.37 11.36 0.6476
03/13 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 11.6700 台幣 -3.39 -6.04 7.46 20.43 11.24 0.6399
03/13 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.4500 台幣 -4.75 -8.17 4.21 -2.10 12.12 0.7587
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.5600 台幣 -4.91 -8.49 3.44 -4.38 12.05 0.7548
03/13 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.5000 台幣 -4.94 -8.49 3.42 -4.38 12.08 0.7558
03/13 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4000 台幣 -4.23 -7.94 4.65 13.91 12.46 0.7303
03/13 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.5000 台幣 -4.94 -8.48 3.42 -4.43 12.10 0.7567
03/13 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.5800 台幣 -4.24 -7.97 4.63 13.89 12.51 0.7349
03/13 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8552 美元 -6.07 -10.86 -0.58 -15.98 14.79 0.9455
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.3700 台幣 -5.36 -8.89 2.93 N/A 11.90 0.7426
03/13 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4087 美元 -6.22 -11.18 -1.25 -17.63 14.82 0.9475
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4078 美元 -6.23 -11.17 -1.25 -17.62 14.82 0.9476
03/13 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.4430 美元 -5.54 -10.67 -0.09 -1.82 14.94 0.9264
03/13 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8386 美元 -6.24 -11.20 -1.28 -17.61 14.82 0.9473
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8332 美元 -6.94 -11.62 -1.92 N/A 14.99 0.9553
03/13 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7800 人民幣 -4.77 -9.62 0.39 4.50 11.96 0.7537
03/13 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7700 人民幣 -4.80 -9.65 0.34 4.37 11.97 0.7536
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.2498 人民幣 -6.46 -9.15 3.19 N/A 13.86 0.8421
03/13 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2.9842 人民幣 -6.54 -9.48 -1.61 N/A 13.60 0.8233
03/13 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1000 台幣 -6.31 -9.98 0.20 -4.99 12.35 0.7340
03/13 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5000 台幣 -6.44 -9.96 0.19 -5.01 12.31 0.7296
03/13 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 2.9895 人民幣 -6.60 -9.30 0.06 N/A 13.76 0.8333
03/13 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.2514 人民幣 -6.67 -9.31 3.22 N/A 14.03 0.8538
03/13 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.1200 台幣 -6.39 -10.10 0.07 -5.04 12.48 0.7397
03/13 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5000 台幣 -6.40 -10.04 0.21 -4.90 12.48 0.7407
03/13 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.1200 人民幣 -5.97 -8.81 0.67 11.92 13.84 0.7923
03/13 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.0454 美元 -7.67 -12.63 -4.38 -18.12 15.01 0.9249
03/13 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7122 美元 -7.67 -12.64 -4.38 -18.12 15.01 0.9250
03/13 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3786 美元 -7.67 -12.64 -4.37 -18.08 15.00 0.9247
03/13 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1830 美元 -7.67 -12.64 -4.37 -18.08 15.00 0.9246
03/13 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9500 台幣 -7.95 -10.54 3.64 2.17 13.59 0.7796
03/13 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 17.0600 台幣 -7.98 -10.54 3.58 2.16 13.64 0.7831
03/13 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.6684 人民幣 -8.23 -10.85 -3.80 -6.30 14.04 0.8014
03/13 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4817 人民幣 -8.23 -10.85 -3.80 -6.30 14.04 0.8014
03/13 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3465 人民幣 -8.24 -10.85 -3.79 -6.24 14.03 0.8013
03/13 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9664 人民幣 -8.24 -10.85 -3.79 -6.24 14.03 0.8013
03/14 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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