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台新2000高科技基金十一月份經理人報告


2022/12/23 下午 01:37:00 作者:沈建宏
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11月台股終於出現今年以來最明顯的反彈, 主因: 1)台股波段跌幅已達6000點, 技術面乖離已大; 2)台積電法說會釋出不錯的展望,3)市場預期12月起FED升息幅度將逐步縮減, 4)巴菲特3Q22首度買進台積電持股, 以及5)美國對中國科技戰升級,台灣半導體業者短線可望受惠轉單效應,因此11月台股反彈幅度達達14.9%, 且在巴菲特首度買進台積電的信心加持下, 10月很少見加權指數漲幅優於OTC單月漲幅的13.99%。

展望2022年12月台股, 因為1)技術面:台股指數一個月急彈2000點, 醞釀獲利回吐賣壓; 2)市場面:12月將面臨外資休假,1月又面臨工作天數減少以及農曆年前長假效應, 預估台股成交量將逐步下降; 3)基本面: 科技產業在第四季仍在加速向下調整;4)美國經濟數據仍強, FED為避免政策錯誤, 升息/縮表以打擊通膨的政策不致大幅轉向, 因此預期12月將呈現指數高檔震盪,類股輪動的格局。

看好: 1)汽車與電動車供應鏈; 2)經濟解封受惠股如航空/航太/零售等; 3)低軌道衛星供應鏈; 4)生技族群;5)伺服器與資料中心供應鏈;6)再生能源;7)系統性風險下跌下股價超跌,且兼具高股息與產業成長性之族群。 


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