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統一龍馬基金十二月份市場回顧與操作策略


2024/1/18 下午 09:45:00 作者:王寧毅
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聯準會意外釋出利率緊縮週期峰值已盡,利率點陣圖暗示2024年可能降息3 碼的趨勢,振奮市場風險偏好情緒。企業獲利方面,科技巨頭財報釋出佳音,且S&P500近8成企業獲利優於市場預期,預期2024年S&P500獲利將年成長 9~11%,有利美股持續向上攀升。

美國四大雲端服務商資本支出持續加大,印證AI破壞式創新帶來的新藍海商 機可期,在AI伺服器產業百花齊鳴的加持下,預期半導體產業2024年將重拾成長動能。加權指數與台灣GDP峰值有高度相關性,研調機構多數預期高峰 會落在2024年第一季,加上市場預期PC/NB已朝復甦的康莊大道前進,台股還有再創高的條件。因此短線震盪整理是再次加碼績優股的好時機,產業方面 看好高成長族群,包含AI伺服器相關的IC設計服務、 PCB、散熱零組件,以及 網通族群等。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創新, 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

電動車:取代燃油車趨勢明顯,汽車電器化將創造更多商機。

營運成長明確兼具高殖利率之個股。


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