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統一大龍印基金五月份市場回顧與操作策略


2023/6/16 下午 01:31:00 作者:蘇柏勳
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1、資金行情下的估值修復暫告一段落,總經數據解讀將回復正常,並回歸個 股財報表現。

2、 FED未來向上升息的空間已有限,在利率峰值可預測性越來越高之情況 下,設定接下來的美股投資主軸將會由公債、防禦性類股,逐漸移轉至成 長股上。

3、 Nvidia的財報讓市場相信AI時代正式來臨, AI Server與相關供應鏈未來產 值的CAGR也成為市場關注重點。

4、將逢低布局長線趨勢股如AI, AI Server相關供應鏈、次產業,以及產業接 近谷底的記憶體、半導體設備、手機PC、科技龍頭等產業。

區域及產業配置:

中國:看好內需消費、基建、石化等相關類股。

印度:看好受惠農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍頭公司,包 括IT服務、銀行、非銀行金融、基建、原物料、消費、電力等。

台灣:看好半導體、 AI Server、內需消費、汽車、軟體、生技、綠能等。


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