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台新2000高科技基金十一月份經理人報告


2020/12/16 下午 02:39:00 作者:沈建宏
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目前市場關注的變數:1)歐美日疫情再度升溫,再度實施局部封鎖是否影響年終旺季?2)拜登當選後,將宣布的內閣官員與可能的政策演變,是否放鬆對中國與華為的制裁?3)電子供應鏈缺料程度是否擴大。展望2020年12月台股,雖將面臨傳統上外資休假,成交量萎縮的狀況,但考量:1)每年年底到隔年第一季都是傳統作夢行情,加上今年科技供應鏈晶片供給吃緊漲價,題材性仍多;2)美國總統大選變數與新冠肺炎疫苗預期12月上市,系統性風險解除後,預期外資可望持續回補台股;3)全球經濟在復甦軌道上,各國央行持續寬鬆,預計此波經濟復甦以及熱錢力道可以延續到2021年6月;綜上所述,12月台股不需悲觀。

預期1Q21以前台股指數仍有高點可期,拉回仍應擇優布局。看好:1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)新產品/新規格受惠股(包括5G/miniLED/ 新GPU與新CPU平台/新款Game Console等);3)汽車與電動車供應鏈;4)部份原物料股;5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。


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