統一新亞洲科技能源基金二月份操作策略及展望
2020/3/16 下午 06:12:00 作者:蘇柏勳
中國肺炎疫情蔓延全球,歐洲、美洲、日本、韓國新增病例開始增加,相關資本市場出現動盪,恐慌性賣壓出籠,各市場紛紛出現明顯回檔。反倒是中國因疫情逐漸獲得控制。相關重要產業復工狀況也良好,加上央行放水、市場資金充裕,使得A股走勢優於全球,且不乏創新高個股。基金在操作策略上,將持續汰弱留強,並逐步停利漲幅已高個股,等待機會佈局基期低之優質股。日本部份,因疫情失控程度比預期中嚴重,因此基金將進一步降低日本區域的持股比例,並將資金轉移至中國與美國之低基期個股。
選股主軸:持續鎖定中國5G相關科技股,手機供應鏈,半導體上游設備,晶圓代工龍頭,重量級晶片大廠及全球記憶體相關龍頭個股等。並降低中國內需消費持股比重,佈局相關基期低的產業與市場,整體持股水位維持約90-93%。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局方向有三:
晶圓代工龍頭與相關設備族群。
Apple iPhone、Air Pods相關供應鏈族群。
中國、韓國、美國記憶體龍頭。