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統一經建基金四月份市場回顧與操作策略


2024/5/15 上午 10:39:00 作者:楊孟喬
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美國Fed在2024年將開始進入降息循環,但因為經濟較預期強且通膨受到原物 料影響而降速不如預期,使得市場預期全年降息幅度下降至1-2碼,且第一次降息可能在9月或Q4。而Nvidia法說展望優於預期,因此市場仍關注AI相關供應 鏈。全球手機這幾年成長趨緩,但摺疊機的利基帶動市場維持高速成長。在投資操作上,持續關注AI伺服器相關供應鏈,但可能布局獲利成長較大的零組件和 CSP相關的廠商。

台股指數2024年將呈現大箱型區間震盪。受惠美國進入降息循環,股市有機會 高檔震盪,而投資重心仍以「選股不選市」為主軸。

基金看好類股如下:

台股以區間操作為主,投資主軸關注財報與展望正面, AI伺服器相關供應鏈, 持股水位在92~98%。

在中長期投資題材上,包括AI零組件,摺疊機, PC/NB低基期(H2),生技、傳 產(電機)等應用產業。


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