統一全天候基金四月份市場回顧與操作策略
2024/5/15 上午 10:29:00 作者:林世彬
OECD公佈的G20景氣領先指標顯示,一直到2024年2月為止的最新數據已 連續16個月的月增出現正成長,全球經濟料將持續緩步擴張。美國上一季GDP不如預期、第一季核心PCE指數年增高於預期的利空,已盡皆反應完, FOMC會議預期維持利率不變,谷歌、微軟及亞馬遜財報亮眼,預期蘋果持續高歌,有利科技股持續反彈。
台股部分,第一季GDP年增率由去年第四季4.93%提高至6.51%,高於主計 總處原預估值5.92%,主要受惠出口擴張動能提升,帶動固定投資持續改善,伴隨民間消費穩健成長,使內需對經濟成長貢獻度回升為正, 520前有望再創 新高,建議擇優布局。布局方向聚焦半導體先進製程、 AI相關供應鏈、航空觀光、高殖利率個股等族群為主。
基金看好類股如下:
IP設計服務:國際矽智財大廠共識均預期數位轉型與HPC、自動駕駛均將由AI 超級循環驅動, AI趨勢有助於半導體設計與矽智財需求向上。
重電:台電強韌電網2026~2032有3500億預算要執行;美國基建2023~2025每 年43億美元變壓器需求帶旺重電產業。
散熱:隨著半導體製程往先進製程與先進封裝技術不斷推進,相關產品功耗提 升,散熱需求增溫、複雜度也大幅攀高,將帶動傳統散熱產品及新散熱技術比重,板塊營收獲利將受惠成長。