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統一龍馬基金一月份市場回顧與操作策略


2024/2/20 下午 12:22:00 作者:王寧毅
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聯準會利率點陣圖已表明2024年可能降息三碼的趨勢,且鑒於通膨壓力逐步 回落、勞動市場穩健、消費者支出強勁等正向經濟數據支撐下,一掃市場擔憂紅海航道、中東戰火擴大等地緣政治風險干擾,有利資金行情持續推升美股 延續多頭格局。

台灣股市在台灣總統大選塵埃落定後回歸基本面行情,市場聚焦台積電法說 釋出的樂觀展望,加上社群網路服務Meta、伺服器領導廠商美超微給出AI訂單、業績大幅上修的雙重認證下,成功為AI掏金熱潮拉開正式序幕。此外,三 大晶片廠輝達、超微半導體、英特爾在美國CES消費性電子展上推出搶攻AI商機的新商品,將推動終端產品如PC、手機與顯示器等產品規格升級,台廠供應 鏈個股將因此受惠。

綜合以上, AI伺服器類股業績展望、評價已反覆被市場審視和驗證,看好高成 長族群包含AI伺服器相關的IC Design Service、PCB、散熱零組件以及半導 體代工等,持股續抱績優類股。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創新, 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

半導體產業溫和復甦,產業供需結構調整之景氣循環股。

營運成長明確兼具高殖利率之個股。


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