統一全天候基金五月份市場回顧與操作策略
2024/6/17 上午 11:01:00 作者:林世彬
美國5月公布的數據多屬良好,製造業庫存調整結束,服務業回歸常態,核心 商業投資穩健、零售銷售平穩,就業市場良性降溫,展望6月,美國通膨逐漸降溫、經濟軟著陸機率高、 AI產業發展趨勢強勁,包括Nvidia、 AMD、 Intel、 Supermicro 多家科技巨頭執行長出席Computex展,Nvidia股票分割計畫即將 生效,蘋果WWDC開發者大會,將推出生成式AI的APP等,題材面暢旺。
台股部分,基於歐美經濟在高利率環境下繼續展現韌性, AI等新興科技成長趨 勢強勁、應用端商機暢旺,且全球終端商品消費需求逐漸回溫,加上製造業庫存去化基本結束,廠商補庫存意願改善,有助出口與投資動能轉強,看好台灣 景氣回升前景。
基金看好類股如下:
IP設計服務:國際矽智財大廠共識均預期數位轉型與HPC、自動駕駛均將 由AI超級循環驅動, AI趨勢有助於半導體設計與矽智財需求向上。
先進製程、封裝技術: 2024年隨AI從雲端導入終端,主要客戶透過相關技 術來提升運算速度和降低功耗,來達到AI在終端運作的可能性。
散熱:隨著半導體製程往先進製程與先進封裝技術不斷推進,相關產品功 耗提升,散熱需求增溫、複雜度也大幅攀高,將帶動傳統散熱產品及新散 熱技術比重,板塊營收獲將受惠成長。