統一強漢基金六月份市場回顧與操作策略
2024/7/17 上午 11:59:00 作者:林鴻益
在就業市場持續熱絡的情況下,美國第一季GDP增速已經放緩,在經濟失速之 前要將通膨壓在令人安心的範圍,保持更長時間的高利率產生的副作用已經傳導到實體經濟上,持續關注。
美股首季財報公佈後,觀察到雲服務企業一致上調資本支出,與Nvidia投片增 加的情況相符,說明了AI的硬體開支目前是在從1到10的發展階段,而科技股的財報則顯示, AI應用的商業化正在經歷從0到1的過程,開始成為大型企業獲 利成長新動能。美股上漲格局變得更狹窄是主要風險,資金過度集中在AI與電 力相關個股。
6月財新中國製造業PMI上升至51.8,這一表現與官方公布的指數收縮,形成鮮明對比,顯示工廠活動加速擴張,惟出口成長減速表明海外需求正在走弱。中 國持續加碼地產寬鬆政策,甚至擴及一線城市,推動大規模設備更新、消費品以舊換新,加上大基金投入創新產業,新一波的供給側改革將優化傳統產業發 展,中國經濟好轉的可能性仍在上升。
看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學,國家 級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健全發展,這些都會是基金關注的方向。
基金看好類股如下:
主要持股涵蓋電子紙材料、 IC設計服務、 AI晶片設計、高空作業平台、化工、鋰電 池、 AI廣告投放、電商SaaS、記憶體、地產相關行業、PCB、電子零組件、雲安全 服務、成品油運輸、電力設備等。