統一大滿貫基金一月份操作策略
2021/2/23 下午 03:43:00 作者:錢素惠
拜登上任主張擴大財政紓困方案,加上疫苗上市,市場樂觀看待,推動美股道 瓊工業指數站上3萬點,美股科技股持續表現強勁,也帶動1月份台股指數最高來到16238點,惟月底前受到外資賣超台股,指數漲多快速拉回,跌破月線 支撐,回測萬五,總計加權指數1月份仍上漲2.75%,基金操作採取高持股,以高成長及科技龍頭的電子股為核心。
展望未來,台股指數已拉回整理,在財報表現優於預期效應下,基本面仍可支 撐跌深績優股,故基金持股將採取中高水位,看好5G網通、物聯網、電動車相關股及半導體上游及缺料漲價題材股。
主要持股相關產業檢討
半導體上游:因產能吃緊,8吋晶圓代工及相關封測廠供需失衡,IC設計 Q1漲價效應持續,接單能見度至今年上半年,相關股持續看多。
5G相關股:今年5G基建持續推動,相較去年下半年將有不錯成長,供應鏈受惠。
蘋概股:去年蘋果相關產品都有不錯銷售成績,台灣供應鏈尤其是規格提 升及改變設計的廠商受惠,預期今年廠商業績維持穩健成長,且股價基期 相對低,有機會表現。
被動元件產業:5G手機及物聯網、車聯網需求提升,被動元件需求大增, 庫存偏低,價格調漲,加上稼動率逐步拉升,有機會優化客戶結構,改善毛利率。