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統一強漢基金七月份市場回顧與操作策略


2023/8/15 上午 11:24:00 作者:林鴻益
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目前核心通膨數據依然在高檔震盪,往後幾個月若是能降溫,美國可望真正實現 經濟完美著陸。繁榮的就業市場吸收了美聯儲升息的衝擊,下半年2次升息將進一步拉大美國對其他經濟體的資金利差。

中國7/21之後幾個重要部會密集出台振興地產行業的相關政策,將真正能在信心 與實質經濟發揮作用,比較年初與目前的形勢可以看出,中國政府已正視地產行業的風險防控,我們認為後續政策將著力加碼提振消費,在政策托底、消費復甦 的大背景下,下半年將是A股發力的最佳時機,較2023年初的上漲機率更高。

高速運算如預期提前復甦,主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情,建構大模 型需要巨大的算力基礎,衍生更多的先進製程晶片需求,像是GPU或ASIC,基金已經在硬件有所布局,正在關注演算法公司、傳輸部件、存儲部件的商機。

看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學,除了電 動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健全發展,這 些都會是基金側重調研的方向。

主要持股涵蓋電子紙材料、 IC設計服務、鋰電池、地產及相關行業、化工、 HPC晶 片、 PCB、 IGBT、電子零組件、雲安全、電動車、雲存儲服務、AI廣告投放、成品 油運輸等。


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