統一大龍印基金二月份市場回顧與操作策略
2023/3/16 下午 04:24:00 作者:蘇柏勳
中國:主要城市二手房銷售回暖,整體水準回到21~22年之間水準,個別城 市甚至超過較高的21年,後續主要觀察第二季的情況。三月將進入兩會(人大與政協)召開期間,市場將關注今年經濟增長目標及赤字率。行業持續關注地 產、基建、內需及低估值科技股。
印度:短期受國際資金流動影響,表現較弱,因而調降持股。但預估2022與 2023年實質經濟成長率分別達9.2%與6.4%,其基本面相對優於其他市場,故仍會維持核心配置比例,並伺機加碼。
整體而言,美元指數明顯回落、美國升息步調也已明朗,展望2023年,重點 將回到公司個別競爭力與營運表現。科技股有逐漸取代核心消費與防禦類股跡象,預期整體盤勢將維持區間震盪格局,個別公司將有表現空間。
區域及產業配置:
中國:看好內需消費、基建、石化、醫藥、新能源汽車、網路等相關類股。
印度:看好受惠農村經濟復甦和產業集中度提升的龍頭公司,包括IT服務、 銀行、非銀行金融、基建、原物料、消費、電力等。
台灣:看好半導體、內需消費、汽車等。