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台新中國通基金十一月份經理人報告


2022/12/23 下午 01:45:00 作者:魏永祥
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11月台股跟隨國際股市、 台積電大漲出現強勁反彈, 11月台股大漲14.90%。 外資在今年以來連續賣超10個月後,11月出現首度買超,且一舉大買1868億元,其中回補台積電佔其買超的多數。OTC指數亦大漲13.99%。

時序進入12月後市場關注以下幾點: 1) 12/12公布11月美國CPI指數, 通膨數據是否追隨10月的腳步而繼續下滑。 2 )12/14~15 FOMC會議中是否如預期般僅升息2碼,此外聯準會主席鮑爾於會後談話中對未來升息路徑是否有改變。 3)中國在白紙運動後各地出現微解封, 後續清零政策是否進一步鬆綁, 此攸關23年原物料、 油價等走勢。4)11月底的感恩節銷售優於市場預期,歐美消費者的消費動能是否將延續至12月的耶誕購物潮,此將攸關23Q1供應鏈庫存去化的速度。

整體而言, 台股單日成交量已放大至2200~2500億元, 甚至有達3000億元以上的記錄, 顯示此波台股人氣明顯回流, 投資人信心較以往回升。12月~23/3公布年報前為財報空窗期, 若此段時間美國通膨數據持續獲得改善, 配合過往年底~隔年Q1易有作夢、 集團作帳行情的慣例來看,預期12月台股持續盤堅的機率仍高。 看好族群中, 以半導體(晶圓代工、 IC設計、IC設備)、光電、網通、電子零組件等為主。傳產股以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠等族群為主。


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