統一全天候基金十一月份操作策略
2021/12/14 下午 02:55:00 作者:林世彬
新型變種病毒Omicron突襲引發市場恐慌,若其發展與Delta病毒類似,則對美國經濟衝擊有限。中國經濟的零容忍政策歷經Delta病毒淬鍊,除非有重大疏失或 防疫漏洞,預料生產活動將保持平穩,但需留意疫情可能再掀一波供應鏈瓶頸。
在投資及出口強勁成長帶動下,主計總處將今年成長率預估上修至6.09%,明年 則上修至4.15%。台股萬八近關情怯,加上國際變數干擾, 11月下旬美國科技股走低下,拖累台股電子權值股表現,指數回測17500點。短期仍須留意全球通膨 及貨幣政策不確定性,台股上檔有壓;所幸台股基本面穩定,殖利率仍高,配合年底旺季,下檔有撐。 11/26台股長黑棒使得加權指數跌落月線,市場氛圍轉趨 保守,預估12月台股指數空間17,000∼17,600點。
基金看好類股如下:
晶圓代工:預估晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利下,今年營收可 望再創新高,且產品組合持續改善將帶動毛利率上揚。
IC載板: ABF載板2022年供需缺口仍將進一步擴大,供不應求持續至2023 年, BT載板耗用量也將大幅提升。 IC載板廠產能利用率滿載下,產品組合改善與漲價效益,將可有效提升IC載板廠之毛利率。
USB4最高每秒可達40GB傳輸速度,是前一代產品的兩倍以上。由於USB 多採用Type-C樣式接口,使USB Hub(集線器)需求持續提升,增添相關供應鏈營運動能。