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台新智慧生活基金十月份經理人報告


2021/11/18 下午 06:20:00 作者:蘇聖峰
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10月股市先下後上,前月市場擔憂的通膨與供應鏈問題迅速反應,投資人回頭關注基本面,推動股市上揚。經濟數據表明雖景氣復甦延續,然中長期隱憂仍存,故央行們短期內應不會推出過於激進的緊縮政策,市場流動性仍可支撐風險性資產。

從美股財報來看,S&P500企業已有過半企業公布財報,打敗預期比例在80%以上,科技、能源、金融較強,醫療、通訊與公用事業較弱,我們認為破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁,未來3~5年半數以上產業仍能找到切入點,這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上。

展望後市,我們認為若無重大經濟事件,歷史經驗顯示股市在Q4表現佳,故操作方面維持相對高持股水位,短線看好碳化矽(SiC)在EV和能源基礎設施的強勢應用、電動車品牌廠交車順利與技術加速發展、雲安全與資料中心需求穩健等創新題材將勝出大盤。


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