統一全球智聯網AIoT基金九月份操作策略
2020/10/20 下午 03:07:00 作者:林鴻益
儘管當前中國、美國、歐洲重啟經濟的步調不一,但方向卻是一致,由5G衍生出的龐大商機與供應鏈,舉凡IoT物聯網、AI人工智能、雲端與邊緣運算等都是未來主流趨勢,即便近期類股輪動快速,但預期科技類股的高估值將逐步獲得消化,未來研究重心仍應落在遠程科技或趨勢性機會。
展望第四季行情,在美國總統川普確診新冠肺炎後,促成新紓困案的可能性反而因此上升,且隨著美國大選時間逼近,市場情緒顯示出若由拜登當選,新政府將會實施更大規模的紓困,政治面較大可能助攻股市進一步上揚。另外,先前許多類股在疫情後需求大幅獲得填補之後,價格也很快地回復常態,呈現暫時性修復,因此也提高了未來行情判斷的難度。即將來臨的第三季企業財報與展望,可能是近期須持續關注的重點,特別是恢復強度大的行業,有可能迎來一波庫存修正,要如何在這樣的變局中汰弱留強,將是操作關鍵。
主要持股相關產業檢討
主要持股分布於IC設計服務、雲安全、處理器晶片、晶圓代工、電子零組件、5G通訊元件、鋰電池材料、安防IoT、汽車零部件、航空、串流影音等。