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復華高成長基金十二月市場綜合評論


2020/1/18 下午 04:50:00 作者:林純寬
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台灣科技業受惠5G發展,與新手機零組件規格提升、台積電先進製程領先,以及半導體景氣亦可望好轉,亦有助台灣經濟景氣維持溫和好轉。操作上將維持體質量良好的電子類股,並調節基本面無重大改變,而上漲幅度較大評價偏高之個股。持股比例維持90%~95%,其中電子:75%~80%,貨幣政策寬鬆確立,中美貿易戰達成短期協議,終端需求可望緩步回升,目前以半導體上游(高速運算、行動通訊、車用電子)、5G、光學元件、智慧型手機規格升級為持股重點,中美之間關稅加徵影響有望透過移轉生產基地降低衝擊,故維持偏高持股比重。傳產:20%~25%,維持中長期核心持股,短期或有台幣升值與基期偏高逆風,中長期看好1)傳產外銷類股,包括成衣、製鞋、自行車等。2)中國大陸基建政策受惠股。3)生技等趨勢不變。


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