統一強漢基金八月份操作策略
2020/9/15 下午 03:46:00 作者:林鴻益
8月基金投資的產業仍延續修復行情,但市場高檔走勢震盪,亦令重倉個股表現出現分化,惟先前佈局的疫情恢復與電動車等個股上漲,仍推動基金今年以來報酬率持續優於各主要投資地區的指數表現。
儘管當前中國、美國、歐洲重啟經濟的步調不一,但方向卻是一致,由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡IoT物聯網、AI人工智能、雲端與邊緣運算等都是主流趨勢,整個第三季的大格局,料由疫情復甦,疊加政府紓困的資金行情,持續穩步推高資本市場。
前期關注的後疫情反彈行情,在7月雖一度因疫情反覆影響,戛然而止,但8月很快地重新受到市場追捧,印證了我們認為反彈行情是拖後而不是消失的看法,後續基金仍會持續關注相關行業的復甦情況並伺機加碼。
中國方面,近期更加值得關注的是中報的公佈,特別是在疫情時期能夠順勢調整營運,並進行長期策略布局的廠商。在波動性的機會當中,我們觀察到美元走勢偏弱,新興市場的投資形勢趨於樂觀,部分大宗商品價格出現較明顯的反彈走勢,故基金也將積極從中找尋基本面轉折向上的類股。
主要持股相關產業檢討
主要持股涵蓋IC設計服務、電子零組件、化工、高階銅箔基板、鋰電池材料、電動車零部件、環保、機場、航空、徵才網站、雲安全、串流影音等。