兆豐國民基金一月份經理人評論

DeepSeek問世令市場擔心， 美國科技巨頭對AI進行巨額投資但盈利難以跟上， 因微軟和Meta都強調推理的重要性， 但NVIDIA的GPU芯片主要用於訓練，市場短期波動加劇， 資金趨勢方向未明， 等待輝達2025年2月27日業績發表。 年後資金初步流向設計IP、 軟體、 生技、機器人、 網通、 工業電腦、 MLCC及電腦版卡等產業，反倒是年前主流BBU、 CPO資金潰散，產業板塊之間輪動快速， 目前由資訊服務、 半導體、 電子、 金融及網通領漲， 而本基金則傾向待資金趨勢更為明朗後，盤勢逢回再行調整。