統一全球智聯網AIoT基金八月份操作策略
2021/9/13 下午 05:14:00 作者:林鴻益
在Delta變種病毒的肆虐下,近期新冠疫情重新升溫,影響多國經濟復甦,我 們依然認為疫苗覆蓋面正在擴大,且第三季疫苗接種覆蓋面也在擴大,疫情能終能獲得控制。
由於全球央行年會的悲觀預期已經被市場消化大半,如果接下來的非農業就業 數據沒有太好的表現,市場傾向FED將放緩減少購債節奏,升息預期也將被推遲到2023年。
短期在預期心理拉動、中國採取激進出口管理措施(如取消退稅),及極端氣候 衝擊軟性農產品產出等因素影響下,歐美地區物價壓力驟然上升。長期因素方面則是因為各國政府為了挽救疫情造成的經濟下滑,採行積極的財政政策,像 是美國、印度推動基礎建設,能支撐原物料與就業需求。
除了基礎設施外,2021年最受關注的產業是新能源,新能源發展形成顯學, 圍繞在電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分領域。目前中美歐等主要汽車市場都有許多車企投放新型電動車,因此電動車在整體汽車產業的各主要市 場的滲透率也持續上升。此外,中國除了在供電側大力發展新能源發電,也正在規劃向儲能方向發展,以支撐國家能源體系的長期發展,儲能設備的供應鏈 環節有明顯受益的行業,也將是基金將側重布局的方向。
由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、IOT物聯網、雲端與邊緣 運算等都是主流趨勢,科技產業族群經歷了一個季度的股價下滑,相當程度消化了前期的高估值,給基金帶來布局機會。
主要持股相關產業檢討
主要持股分布於IC設計服務、電動車及其零部件、雲安全、太陽能背板材料、 儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、不鏽鋼、面 板、銅等。