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統一台灣高息動能ETF基金五月份市場回顧與操作策略


2024/6/17 上午 10:58:00 作者:林良一
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統一臺灣高息動能ETF目標在追蹤特選臺灣高息動能指數表現。 5月中旬開始 進入高息ETF的指數調整旺季且將持續到6月下旬,將牽動市場高息股籌碼流動,由於2023年市場漲幅顯著,以至電子類股殖利率被進一步壓縮, 2024年 中的高息換股潮,資金有電子類股往傳產及金融類股挪移的狀況。

特選臺灣高息動能指數之指數調整在5/31盤後生效,本次調整新增/刪除各18 檔標的,刪除之標的平均值利率2.77%,新增之標的平均值利率4.07%,本次調整重點為加碼營收回溫的傳產及金融,減碼整體漲多致使殖利率下滑的電子 產業。目前台股位階創高,調整後指數成分股平均殖利率及產業分散性皆有上 升。

基金目標在追蹤特選臺灣高息動能指數表現,基金採完全複製法被動式操作以 貼近指數成分股權重。 5月特選臺灣高息動能指數上漲1.49%,基金淨值上漲1.68%, 5月份的追蹤偏離度為+18.84 bps,遠低於風控值6%,符合指數追蹤 複製目標。追蹤偏離主要來自於基金費用,包括交易費及管理費、交易成本與期貨轉倉成本與期貨曝險貢獻。


•相關基金:統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金)
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