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統一新亞洲科技能源基金七月份操作策略及展望


2019/8/20 上午 09:19:00 作者:蘇柏勳
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市場幾已認定7月底FED必然降息,注目焦點再度轉為7月底FED會降幾碼,而今年總共又會降幾次。然搭配最近已公布的美股財報,原本市場預測S&P500成份企業第二季財報年比可能減少約3%,且大部分公司將會調降第三季的業績數據,然就目前已公佈的200多家公司財報檢來看,約有80%的企業優於預期。加上美國公佈第二季GDP為增長2.1%,也優於原先預估的成長1.8%,顯示經濟狀況並未如原先預期差。換句話說,FED大幅降息的可能性降低。加上累積6、7月各市場累積漲幅已大,預期8、9月市場波動將會重新放大。因此基金操作將以高出低進,來回操作為主。
未來投資版塊會鎖定半導體上游,重量級晶片大廠,5G手機相關,重組的華為供應鏈,以及中美貿易戰趨緩後,先前受害的個股能否捲土重來。不過就科技板塊而言,因為股價已反映到今年第四季甚至是明年的預期,因此第三季操作主軸也將搭配類股輪動,並隨時留意個股是否有過熱拉回的風險。

主要持股相關產業檢討

基金主要佈局有三個方向:

記憶體族群。
中國跌深電子零組件族群。
美國晶片龍頭股。


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