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台新2000高科技基金六月份經理人報告


2020/8/2 下午 05:29:00 作者:沈建宏
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展望2020年7月台股, 觀察重點為疫情以及中美關係變數。 考量: 1)技術面此波台股反彈已經超過3000點, 雖熱錢推升台股評價,但技術面/評價面都有乖離過大的現象; 2) 7月中下旬開始, 台積電/大立光/美國重量級企業財報與法說展望, 市場將檢驗股價與基本面的關係;3)川普目前民調落後民主黨拜登差距擴大, 美國疫情也出現Second wave, 8月以後美國將檢驗中美貿易第一階段協議執行成果,變數提高。
綜上所述, 我們認為7~8月台股雖不需悲觀, 但變數提高,漲多修正可能性大增,須提防大幅震盪風險。但我們仍看好年底到1Q21股市表現,拉回仍應擇優布局。 看好: 1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)新產品/新規格受惠股(包括5G/ miniLED/ 新GPU與新CPU平台/新款Game Console等); 3)汽車供應鏈可逢低布局;4)高股息殖利率兼具成長性之次族群。

•相關基金:台新2000高科技基金-A不配息
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