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統一全球智聯網AIoT基金五月份操作策略


2021/6/17 上午 06:58:00 作者:林鴻益
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雖然疫情在全球範圍持續反覆,但隨著疫苗施打的逐步落實,疫情獲得控制的 概率正在上升。惟製造業生產活動仍持續受到干擾,許多產業供不應求情況依然嚴重,像是面板、汽車行業,在8吋晶圓產能的取得上相互擠壓,電子下游 的低庫存將使得晶片的短缺現象延續1-2季,甚至出現半導體通膨。此外,由於經濟活動持續加溫,非科技行業的通膨也值得關注。

美國總統拜登5月底提出了6兆美元的2022財年預算案,範圍涵蓋了稅改、醫 療衛生、基建與教育、國內項目、軍事計畫,還詳列未來10年將花費4.5兆美元在基礎設施與教育,預計2021年內這些提案通過的概率很高,對於美國內 需股,諸如建築材料、建築設計、工業機械相關行業均有受惠。除了基礎設施之外,電動汽車、燃料電池等行業也在受惠行列中。

2021年最受關注的主題是可再生能源,不論是中、美、歐等主要汽車市場, 都有許多車企投放新車型,因此電動車在整體汽車產業的滲透率也將持續上升。此外,我們關注到銅的用量增速正在改變,基於新能源的應用前景,電力 將是主要媒介,而性價比最好的傳導物就是銅,未來幾年面臨需求面的擴張疊加供給面的收縮,預期銅價將長期上行,因此基金在投資組合中布局銅礦或相 關個股。

由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、IOT物聯網、雲端與邊緣 運算等都是主流趨勢,科技產業族群經歷了一個季度的股價下滑,相當程度消化了前期的高估值,也給基金帶來新的布局機會。

主要持股相關產業檢討

主要持股分布於IC設計服務、電動車及其零部件、5G通訊元件、面板、雲安 全、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、安防IOT、多晶矽、 銅等。


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