統一大龍印基金十一月份市場回顧與操作策略
2023/12/15 下午 12:47:00 作者:蘇柏勳
未來股市預計為大箱型震盪向上,近期美國公債殖利率下滑、美元指數回跌, 整體國際資金流向有利股市。今年操作關鍵在產業及選股,主要觀察指標包括美國公債殖利率走勢、中國經濟復甦狀況、長期看好印度市場、 AI供應鏈。
中國今年狀況目前還是相對嚴峻,不過中國政府不斷祭出政策利多,持續觀察 房地產及電子相關產業實質需求是否觸底回升,帶動實質經濟狀況好轉,並逐步逢低增加可能受惠族群。
印度市場仍然長線看好,展望印度2023至2025年GDP年增率至少都能維持在 5%以上,期間企業年獲利成長也可達10%以上,明顯優於世界其他主要經濟體,因此仍會維持一定比重持股。
區域及產業配置:
1.中國: A、 H股持股16%,看好內需消費、基建、石化及金融等相關類股。
2.印度:持股13%,看好受農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍頭 公司,包括IT服務、銀行、非銀行金融、印度製造、消費及電力等。
3.台灣:持股40%,看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈及內需消費等。