首頁 經理人報告 報告內文

統一全球智聯網AIoT基金七月份市場回顧與操作策略


2023/8/15 上午 11:16:00 作者:林鴻益
字級設定:

目前核心通膨數據依然在高檔震盪,往後幾個月若是能降溫,美國可望真正實 現經濟完美著陸。繁榮的就業市場吸收了美聯儲升息的衝擊,下半年2次升息將進一步拉大美國對其他經濟體的資金利差。

中國7/21之後幾個重要部會密集出台振興地產行業的相關政策,將真正能在信 心與實質經濟發揮作用,後續政策將著力加碼提振消費。在政策托底、消費復甦的大背景下,下半年將是A股發力的最佳時機,較2023年初的上漲機率更高。

高速運算如預期提前復甦,主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情,衍生更 多的先進製程晶片需求。基金已經在硬件有所布局,正在關注演算法、傳輸及存儲部件商機。

看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學,除了 電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健全發 展,這些都會是基金側重調研的方向。由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉 凡AI人工智能、IOT物聯網、雲端、邊緣運算、元宇宙等都是主流趨勢,從美 股表現也可看出消費性電子成長疲弱,而高速運算行業需求持續高增長。

主要持股分布於電子紙材料、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、 HPC晶片、 PCB、 IGBT、晶圓代工、電子零組件、電動車、雲存儲服務、 AI廣告投放、成品油運輸等。


•相關基金:統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
•相關連結:林鴻益