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台新ESG環保愛地球成長基金十一月份經理人報告


2022/12/23 下午 01:39:00 作者:蘇聖峰
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11月股市表現不俗, 其中半導體領漲, 大型權值股、 成長股、 景氣循環股皆有正報酬表現; 就全球角度而言, 在中國解封有望、 地緣政治風險影響趨緩、通膨自高點下滑、 供應鏈改善等正面訊息皆推動資金回流, 歐股、 東協、 日股、 陸港股等亦紛紛走揚。 就後市而言, 雖不確定性延續, 但系統性風險機率低,研判股市最低點已過, 反彈則需觀望基本面與政策的搭配。

COP27甫結束, 結果來看有進展亦有待改善空間, 其中損失與損害基金已成立, 但未能確認何時或是否淘汰化石燃料與在氣候融資談判上取得進展,碳權爭議及全球升溫控制進度仍落後。 產業焦點方面, 替代能源續獲政策支持, 中下游獲利結構進一步改善; 供應鏈干擾影響降低; 永續農業與回收產業仍看好,部分次產業基本面再惡化有限、 領先觸底的企業為接下來關注標的, 包括環境檢測/科學服務、 鐵鋁罐、 紙類包材等。 考量指數有很大機率處於震盪,利用積極選股取得alpha, 並在配置上保持平衡、謹慎加碼以降低反彈後修正段的影響。 


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