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統一龍馬基金九月份市場回顧與操作策略


2023/10/18 上午 09:51:00 作者:王寧毅
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美國債券殖利率在FED會議後創高、油價持續上揚以及汽車工會罷工等事件,使 市場預期2023年內仍有一次升息機會、 2024年降息預期走低,透過高利率抑制通膨的策略未改變, 9月全球股市震盪反應資金面緊縮的擔憂,因此市場需要時間 消化賣壓,靜待債券殖利率止穩、對AI概念股評價的重新調整。

整體而言,市場資金聚焦在AI破壞式創新帶來的新藍海商機, AI伺服器產業百花 齊鳴,而半導體產業2024年預期將重拾成長動能。加權指數與GDP峰值有高度相關性,研調機構預估台灣GDP高峰會落在2024年第一季,加上高股息基金募集 買盤推波助瀾和選舉行情的期待下,台股還有再創高的條件。因此短線震盪整理是再次加碼績優股的好時機,產業方面看好高成長族群,包含AI伺服器相關的IC 設計服務、 PCB、散熱零組件,以及網通族群等。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創 新,加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦:歐美地區需求穩健,搶攻車用、自動化、博弈等商機。

大陸解封復甦受惠股:中國疫情隨解除管控措施,內需可望漸漸恢復,看好 中國內需相關受惠股,包括紡織、觀光餐飲、航運類股等,故中長線持有。


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