統一龍馬基金六月份操作策略

5、6月全球各國逐步解封,經濟活動漸進式恢復,使得6月公布的5月份經濟數據回升,激勵6月份股市創高,惟6月底美國多州每日新增確診人數攀升,二次疫情疑慮加大,使美股高檔震盪,台股受此牽動,指數在6月創高11771後回檔整理,單月漲幅6.2%。
基金6月投資操作上中性偏多,逢低承接基期低的產業及個股,逢高調節漲高的高價股。展望未來,台股加權指數將在11500點∼12000點區閒震盪,持股上仍採取高持股,逢拉回承接H2業績成長股。看好5G相關、Apple概念股、華為禁令受惠股。

主要持股相關產業檢討

5G基地台相關股:中國加快5G基建,下半年可望有波拉貨潮,相關產業鏈有機會恢復動能,惟須留意華為禁令後續發展。
Apple概念股:蘋果新機Q3即將發表,供應鏈7-8月陸續出貨,有望拉高H2業績動能,其中規格拉升或新材料相關股將受惠。
光學股:因疫情影響,市場下修包括手機等消費性電子產品銷售預期,但手機鏡頭規格持續提升下及新機鋪貨效應,預估Q3需求將回溫,尤其是蘋果相關供應鏈將受惠。