統一經建基金一月份市場回顧與操作策略
2024/2/20 下午 12:21:00 作者:楊孟喬
美國Fed在2024年即將進入降息循環,推動市場信心,尤其是科技股估值壓力 減輕,但市場短線仍有機會受到3月降息機率起伏而波動。而AI供應鏈預期今年尤其在下半年將開始大量出貨,因此市場仍關注AI相關供應鏈。消費電子部分, 雖然全球手機成長出現趨緩,但摺疊機這一利基市場仍高速成長。
在投資操作上,持續關注AI伺服器相關供應鏈,布局獲利成長較大的零組件和 CSP相關的廠商。台股指數2024年呈現大箱型區間震盪,但近期受惠美國即將進入降息循環推升AI指標股,目前震盪至區間上緣,而投資重心仍以「選股不選 市」為主軸。
基金看好類股如下:
台股以區間操作為主,投資主軸關注財報與展望正面,資金流回AI伺服器相關 供應鏈,中長期投資題材上,看好包括: AI零組件,摺疊機, PC/NB低基期(下半年)、生技、傳產(休閒娛樂)等應用產業。