統一新亞洲科技能源基金六月份操作策略及展望
2019/7/29 下午 10:26:00 作者:蘇柏勳
中美貿易戰持續蔓延,且華為仍是中美角力重要焦點,由於牽涉範圍廣大,從半導體、手機零組件、5G基站等供應鏈都可能受到影響,不過因為川普透露G20會議將與習近平見面,也暗示中美雙方關係有和緩可能,反應到盤面,6月份跌深的科技股有逐漸止穩打底跡象。另一方面,民生內需族群如白酒、食品、農作物商品也穩步向上,亦是資金停泊重點。
預期今年為大區間波動格局,且資金輪動速度快速,因此以逢低買進優質個股,逢高停利出脫之操作主軸不變。主要看好:生技、車用、基建、重量級晶片股等板塊。由於中美關係趨緩,因此重新布局跌深手機、5G相關零組件,此外也看好中國內需調味品族群,並搭配商品期貨ETF。並將整體持股比重由約85%,提昇至約90%。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局有三個方向:
台灣具利基地位或業績優於預期之高殖利率優質公司。
中國內需、調味品及跌深電子零組件族群。
大宗商品期貨ETF。