首頁 經理人報告 報告內文

統一龍馬基金七月份市場回顧與操作策略


2023/8/15 上午 11:32:00 作者:王寧毅
字級設定:

IMF上調2023年全球經濟增速至3%,對通膨預期為6.8%,低於2022年8.7%,顯示美國經濟軟著軟機率較高,通膨已有降溫跡象。雖然全球央行不會走向寬鬆政 策,但市場預期7月升息將是2023年最後一次升息,暫停升息對市場資金面將是正面利多,仍有利美股維持多頭趨勢。

整體而言,台積電法說會已點出AI需求雖增加,卻不足以彌補消費性需求的庫存 調整與經濟前景不佳的干擾,預期市場資金將聚焦在AI破壞式創新帶來的新藍海商機,台股維持高檔區間震盪,個股整理後向上可期。投資選股上以長線趨 勢、下半年業績明確為核心方向,持續看好IC設計服務、 AI伺服器以及周邊零組件等題材支撐之個股。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創 新,加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦:歐美地區需求穩健,搶攻車用、自動化、博弈等商機。

電子紙:電子標籤產業成長趨勢明確,應用面持續擴大;彩色電子書功能提 升,市場成長可期,未來2~3年成長優於其他消費性電子,故中線持有。

大陸解封復甦受惠股:中國疫情隨解除管控措施,內需可望漸漸恢復,看好 中國內需相關受惠股,包括紡織、觀光餐飲、航運類股等,故中長線持有。


•相關基金:統一龍馬基金
•相關連結:王寧毅