台新2000高科技基金六月份經理人報告

展望2019年7月台股， 因為1)川習會結果優於預期， 尤其對華為禁運的鬆綁， 基本面與資金面都有利科技股跌深反彈； 2)美國10年債殖利率跌破2.1%，台股4%以上股息殖利率的優勢將被凸顯； (3)資金面FED在2H19可能降息， 外資6月恢復買超台股， 資金行情可望延續，技術面台股帶量站上季線以及7/1的跳空缺口都是強勁的支撐， 因此我們對7月台股行情不看淡。不過技術面11000點套牢壓力仍大，加上7月中下旬又進入企業財報/法說會密集公佈期， 業績檢驗將使7月下旬台股震盪加大， 個股調整也將轉趨激烈，預期7月下旬將轉為震盪盤堅，個股優於大盤表現的行情。 看好： 1)具高股息殖利率題材股票； 2)先前受貿易戰衝擊， 導致股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈， 關鍵零組件等科技股； 3)受惠AI+IoT與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料； 4)產業景氣有機會築底回升的汽車供應鏈； 5)部分具題材性之非科技股， 包括貨櫃/生技等。

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