統一中小基金十二月份市場回顧與操作策略
2022/1/18 下午 02:33:00 作者:林世彬
美國通膨數據居高不下, FED官員支持2022年升息3碼,但考量能源與房租基期墊高,通膨漲幅可望逐漸放緩;且2022年面臨期中選舉,預計2022年拜登政府 繼續推行新政,專注在重建更好未來計畫、新能源、半導體等,預期聯準會升息步伐仍將溫和。
在權值股帶動下,台股12月底順利來到萬八之上,並再創新高,總計2021年加權指數上漲3486.31點,為歷年第三大漲點,漲幅23.66%。展望2022年,第一季 將確定蘋果新機規格;此外台股進入董監改選及殖利率宣告行情,大量融券於股東會前兩個月需強制回補,加上陸續公佈2021年年報,預期獲利亮眼,可望激 勵第一季台股維持高檔。
關注1/5~1/8召開的CES消費電子展,向來具有引領當年投資主流風向球的地 位,預期今年將聚焦在AR/VR產品、低軌?星應用、人工智慧等產品。另美國第四季財報陸續於1/15後公布,將提出今年營運展望,可確認今年投資方向。並關 注1/13台積電法說。
基金看好類股如下:
晶圓代工:晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利,且產品組合持續 改善將帶動毛利率上揚。
IC載板: ABF載板供不應求至2023年, BT載板耗用量也將大幅提升。 IC 載板廠產能利用率滿載,產品組合改善與漲價效益,可有效提升毛利率。
矽晶圓:晶圓產能陸續開出,矽晶圓需求也更勝以往,預期未來三年矽 晶圓出貨量將逐年創下歷史新高。
USB4最高每秒可達40GB傳輸速度,是前一代產品的兩倍以上。 USB 多採用Type-C樣式接口,使USB Hub(集線器)需求持續提升,增添相關供應鏈營運動能。