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統一全天候基金十月份操作策略及展望


2019/11/22 下午 02:38:00 作者:朱文燕
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台灣10月外銷訂單金額增加至489.9億美元,創歷年單月新高,主因行動裝置新品上市,年增率由4.2%升至5.1%,累計1~10月外銷訂單金額為4,207.6億美元,續創歷年同期新高,年增率為6.3%。台灣第三季經濟成長率,年增率由2.4%上升至2.91%,為去年第二季以來最佳表現,並且高於先前預估的2.67%,除了出口延續前季強勁成長動能,民間消費及政府消費都出現較大幅度增長。因中美貿易近期達成第一階段協議,並待正式文本簽訂,貿易戰空窗期得以延續,同時美歐等主要央行寬鬆貨幣支撐景氣,加上年底備貨需求下,預估出口下滑態勢在Q4有望止穩。
10月台股加權指數上揚4.89%,櫃買指數上漲3.04%,主要因10月美中貿易協商出現進展、國際利空因素鈍化、受惠各國央行表態實施貨幣寬鬆政策,市場展開資金行情,買盤進駐帶動指數緩步攻高,近期外資回補台股標的以電子股為主,其中以半導體晶圓龍頭為首,其次則為DRAM個股及5G概念股。

主要持股相關產業檢討

晶圓代工:由於智慧型手機將進入出貨旺季,加上5G需求加溫速度較預期快,及物聯網帶動7奈米製程需求強勁,今年的資本支出預期上調並創下新高。
塑化產業:原油價格不振,市場陷入預期需求轉弱的負面情緒,塑化產品受到原物料跌價影響,價格普遍走跌,亞洲市場需求表現仍然低迷,產品報價與利差普遍疲弱,後市仍待中美貿易戰獲得實質改善後,有望帶來需求回溫行情。


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