統一經建基金五月份市場回顧與操作策略
2024/6/17 上午 11:13:00 作者:楊孟喬
美國Fed在2024年進入降息循環,但因為經濟較預期強且通膨受到原物料影響 而降速不如預期,使得市場預期全年降息幅度下降至1碼,且開始有不降息的雜音,首次降息或於9月或Q4。而Nvidia法說展望優於預期,因此市場仍關注AI相 關供應鏈。全球手機這幾年成長趨緩,但摺疊機的利基帶動市場維持高速成長。在投資操作上,持續關注AI伺服器相關供應鏈,但可能布局獲利成長較大的零組 件和CSP相關的廠商。
台股指數2024年將呈現大箱型區間震盪。受惠美國進入降息循環,股市有機會 高檔震盪,而投資重心仍以「選股不選市」為主軸。
基金看好類股如下:
台股以區間操作為主,投資主軸關注財報與展望正面, AI Server相關供應 鏈,持股水位在90~97%。
在中長期投資題材上,包括AI零組件,摺疊機,生技等應用產業。