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台新2000高科技基金二月份經理人報告


2020/3/19 下午 03:50:00 作者:沈建宏
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展望2020年3月台股, 重點仍在COVID-19疫情的後續發展, 我們認為並預估: 1)中國疫情已經逐步獲得控制,雖然韓國/義大利/伊朗等國家疫情快速升溫, 但疫苗臨床實驗已經啟動, 各國防堵措施持續進行, 因此預期疫情在3~5月將獲得控制;2)預期各國央行將持續寬鬆貨幣政策, 各國政府也將推出刺激政策挽救受到疫情影響的疲弱經濟; 3)雖然1Q20電子供應鏈受到嚴重衝擊,但3月起中國生產基地已經陸續復工,Apple Store等零售據點也逐步恢復營業, 預期2~3Q20需求面可積極趕上1Q20的下滑。
技術面台股在年線應有強勁支撐, 以台股總體經濟/企業獲利歷史評價面來看, 加上台股4%以上的股息殖利率吸引力, 萬點更有強勁支撐,因此評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點, 無須太過悲觀。 看好: 1)半導體供應鏈; 2)5G趨勢不會改變,材料/RF/伺服器/骨幹網路等受惠;3)Apple 新iPhone與新Macbook更改規格受惠股; 4)高股息殖利率兼具成長性之次族群。

【經濟走勢預測僅供參考, 本公司並不保證其準確及完整性, 且該等資料、 建議或預測將根據市場情況而隨時更改。】【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例,無特定推薦之意圖, 亦不代表未來之必然持股。】


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