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統一強漢基金十月份操作策略及展望


2019/11/22 下午 02:45:00 作者:林鴻益
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10月底美國聯準會(FED)再度進行了今年以來的第3次降息,並啟動每月600億美元的購買短債計劃,持續在市場上投放流動性。目前美中形勢的發展,代表過去18個月來不斷升級的冷衝突已稍見緩和,且川普政府12/15對最後一批1,600億美元中國輸美商品,加徵15%關稅的可能性降低,惟即便未來美中達成了實質性協議並簽署,我們也應視為是一種暫緩方案,在可預見的未來,貿易政策和美中關係的不確定性仍將持續,並將給市場帶來斷斷續續的逆風。
中國方面,MSCI預定於11/8宣佈是否把符合條件的科創板股票納入其全球可投資市場指數(GIMI)內,加上證監會先前放開QFII管制,接下來也將進行H股全流通,甚至可能取消證券、基金和期貨公司的外資持股限制,並研究擴大債券市場對外開放,在金融制度上持續改革、開放,預期長期有利外資進入中國。
在時序上,目前正值Q4的估值切換期,預期A股在度過10月的盤整形勢後,可望於11月迎來向上突破契機。近期基金的調整主要是增持受惠區塊鏈成長的龍頭個股及5G通訊元件上游,並針對Q3財報不如預期的個股進行減持。

主要持股相關產業檢討

主要持股涵蓋5G銅箔基板、5G基站饋線、資料中心交換器、區塊鏈應用、鈷礦、鋰電池材料、化工、環保、機場、白酒等。減持製冷解決方案。
配置於符合高速網路、5G無線通信、AI人工智能、電動車、IC設計服務、區塊鏈等具有未來趨勢性潛力的產業。


•相關基金:統一強漢基金(人民幣)統一強漢基金(台幣)統一強漢基金(美元)
•相關連結:林鴻益

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