統一新亞洲科技能源基金一月份操作策略及展望
2020/2/27 下午 01:57:00 作者:蘇柏勳
春節期間,中國爆發肺炎疫情,在疫情未顯著獲得控制之前,中國內需消費、以及科技供應鏈都可能受到影響。在市場恐慌氣氛下,預期個股將出現顯著回檔。唯整體科技產業上下游產業狀況目前架構仍屬穩定,且對於2020年展望持續向好,接下來仍將密切關注中國官方的相對應政策,如2/9前停工的日期是否需進一步展延。投資板塊上,仍將鎖定主流趨勢產業,維持核心布局。
近期美股雖也開始拉回,但目前美股正值財報密集公佈期間,且多數財報仍優於市場預期,故基金仍將維持在美國上游半導體硬體股之佈局,並擇時低接雲端、遊戲相關族群。
基金選股主軸:目前投資版塊持續鎖定中國5G相關科技股,手機供應鏈,半導體上游設備,晶圓代工龍頭,重量級晶片大廠及全球記憶體相關龍頭個股等。並降低中國內需消費持股,轉佈局相關基期低的產業與市場,整體持股水位維持在90-93%。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局方向有三:
晶圓代工龍頭。
中國、台灣關鍵零組件族群。
中國、韓國記憶體龍頭。