首頁 經理人報告 報告內文

統一全球智聯網AIoT基金十月份操作策略


2021/11/15 下午 03:51:00 作者:林鴻益
字級設定:

全球逐步走出新冠疫情衝擊,各經濟體差別化復甦仍擾亂全球供應鏈運作,各 行業正在努力打通瓶頸,我們看到產業面正在有序恢復中。

10月後資本市場份外關注財報表現,美國與中國企業均顯示受到製造業供應 鏈問題以及限電影響,產品到貨的不順暢使得主要企業收入端表現不如預期。

中國限電仍是第四季主要的風險點,可能不利於經濟復甦與通膨控制,但隨著 歐美消費旺季走入尾聲,我們相信產業將順此機會調節生產與庫存,供應鏈混亂的情況獲得改善將是大概率事件。

持續看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,如同以往所說的,新能源的 發展將成為顯學,除了電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐 國家能源體系的健全發展,這些都會是基金佈局側重的方向。

另外,由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、IoT物聯網、雲端 與邊緣運算等都是未來科技主流趨勢,科技股的估值切換行情業已展開,基金將持續擇優布局。

主要持股相關產業檢討

主要持股分布於IC設計服務、電動車及其零部件、雲安全、保險、太陽能背板 材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、不鏽鋼、面板、銅等。


•相關基金:統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
•相關連結:林鴻益