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統一強漢基金七月份操作策略


2021/8/13 下午 03:00:00 作者:林鴻益
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美國迎來疫情解封,預期經濟成長動能將從製造業轉變為服務業,持續觀 察服務業復甦是否拉動更多的中低層就業與溫和的工資上揚,以維持經濟成長熱度。病毒突變使得疫情升溫,影響多國經濟復甦,但疫苗接種覆蓋 面也正在擴大,我們認為疫情能獲得控制。

美國基建預算傳出獲得進展,將支撐原物料與美國就業的長期需求,除了 基礎設施外,電動汽車、燃料電池也在受惠行列。由於預期心理的拉動及中國採取激進的出口管理措施(如取消退稅),美國國內物價壓力驟然上 升。6月後由於FED堅持鴿派路線,使得資金歸隊,全球股市多頭穩健向上,預期8月在Jackson Hole舉行的全球央行年會,美國貨幣政策將進一 步明朗,屆時可能產生新的市場情緒變化。

2021年最受關注的產業是新能源,中美歐等主要汽車市場都有許多車企 投放新型電動車,因此電動車在整體汽車產業各主要市場的滲透率也持續上升,美國電動車將迎來大成長的一年。此外,中國除了在供電側大力發 展新能源發電,也正在規劃向儲能方向發展,以支撐國家能源體系長期發展,儲能設備的供應鏈環節有明顯受益的行業,也將是側重布局的方向。

主要持股相關產業檢討

主要持股涵蓋IC設計服務、電動車及其零部件、化工、面板、5G通訊 元件、鋰電池及其材料、電子零組件、IOT、環保、雲安全、串流影 音、多晶矽、銅等。


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