統一新亞洲科技能源基金十二月份操作策略及展望
2020/1/31 下午 01:45:00 作者:蘇柏勳
12月資金效應仍在,國際熱錢持續佈局亞洲市場,科技板塊仍有表現空間,唯中國TMT(科技、傳媒、通訊)族群因近期累積漲幅已大,漲多個股震盪加劇,但整體科技產業上下游產業秩序良好,且對2020年展望持續向好,故仍將鎖定主流趨勢產業,維持核心佈局。
另外,美股持續創歷史紀錄新高,市場資金維持由軟體轉向上游硬體的跡象,因此維持對美國上游半導體硬體股之佈局。
在操作上,基金投資主軸鎖定中國5G相關科技股,手機供應鏈,半導體上游設備類股,晶圓代工龍頭,重量級晶片大廠,華為供應鏈重組題材及全球記憶體相關龍頭個股等。逢高獲利了結部份持股較高部位,轉佈局相關基期較低的產業與市場。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局方向有三:
晶圓代工龍頭。
中國、台灣電子零組件族群。
中國、韓國記憶體龍頭。