統一全球智聯網AIoT基金四月份市場回顧與操作策略
2023/5/17 上午 08:58:00 作者:林鴻益
美國零售銷售數據下滑超預期,證實了經濟正在放緩的推測,某種程度上加深 了FED可能結束升息的想法,不過一方面服務業通膨黏性還在,往後通膨下滑速度將會變慢。推測最快於2023年中期,美國會迎來一波溫和的經濟衰退。
2023年中國將面臨外需成長停滯,經濟成長完全由內需支撐的特殊情況,不 但經濟活動逐步加溫,居民消費貸款亦明顯改善,另外資本市場正在重新調整預期,投資情緒正在修復,成交量也維持不錯的熱度,第二季的A股依然值得 期待。
高速運算如預期提前復甦,主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情,建構大模 型需要巨大的算力基礎,衍生更多的先進製程晶片需求,像是GPU或ASIC,基金已經在硬件有所布局,正在關注演算法公司的發展機會。
持續看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學, 除了電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健 全發展,這些都會是基金側重調研的方向。
由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、 IOT物聯網、雲端、邊緣 運算、元宇宙等都是主流趨勢,從美股表現也可看出消費性電子成長疲弱,而高速運算行業需求持續高增長。
主要持股分布於電子紙材料、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、高速運算晶片、 儲能逆變器、晶圓代工、電子零組件、電動車、雲存儲服務、 AI廣告投放、成品油運輸、化肥等。